總經(jīng)理辦公室秘書標(biāo)準(zhǔn)

1、總經(jīng)理辦公室秘書與部門業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn) 考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)1公文寫作及時準(zhǔn)確100%13值班到位情況100%2材料打印合格率100%14出勤率100%3材料打印滿意程度100%15總經(jīng)理交辦事項(xiàng)不漏不誤4打印材料文件速度準(zhǔn)時16執(zhí)行店規(guī)店紀(jì)合格率100%5檔案立卷、建立達(dá)標(biāo)率100%17衛(wèi)生檢查合格率100%6按時收發(fā)材料準(zhǔn)確、快捷18檔案立卷建立達(dá)標(biāo)率100%7按時辦理酒店有關(guān)證明準(zhǔn)確、快捷19按時收發(fā)文件及時準(zhǔn)確8每日收繳日志及時20查檔手續(xù)健全序號不漏不缺9組織安排各類會議準(zhǔn)確到位21檔案分項(xiàng)管理合格率100%10督導(dǎo)檢查會議落實(shí)情況認(rèn)真無漏洞22文件管理合格率100%11接待公務(wù)來訪

2、熱情周到細(xì)致23保密工作合格率100%12行政車輛管理24文印室管理 4、保密制度1）凡涉及國家黨政機(jī)關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)未公開的科技，以及國防、軍事情報(bào)等均屬國家保密之列。2）凡涉及本酒店的經(jīng)營策略、管理方針、財(cái)務(wù)資料、經(jīng)營信息、業(yè)務(wù)報(bào)表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。3）凡酒店員工應(yīng)嚴(yán)守國家機(jī)密和酒店保密紀(jì)律，提高保密意識，不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說，不該聽不聽。發(fā)現(xiàn)泄露機(jī)密的苗頭應(yīng)盡力挽救制止，并及時匯報(bào)。4）凡屬國家、省、市政府部門和本部門的正式文件，都須嚴(yán)格按照酒店的收發(fā)文制度，進(jìn)行簽收、登記、編號和發(fā)送工作。5）嚴(yán)格控制保密文件的發(fā)送范圍。保密性文件一般不印發(fā)

3、，而采取傳閱的方式，由總經(jīng)理室附文件送閱單，由閱文者簽名。6）各部門收存帶有文頭和文件編號之文件，年底必須清理交回總經(jīng)理室，如有遺失則按泄密處理。7）如有泄密事件發(fā)生時，按情節(jié)輕重分別予以書面警告、嚴(yán)厲處罰或開除的處分。5、會議制度1）酒店除每周二周五下午2：30召開日常例會外（特殊情況另行通知），每個月定期或不定期召開市場推廣會議、成本采購會議、服務(wù)質(zhì)量管理會議（tqc）和消防安全會議。2）例會由總經(jīng)理或授權(quán)人主持，各部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人、前日值班經(jīng)理參加，按順時針順序，對前段的工作情況和當(dāng)日的工作安排做簡單匯報(bào)。3）市場推廣會議在當(dāng)月最后一個星期一（具體時間待定）由市場總監(jiān)主持，餐飲部、康樂

4、部、房務(wù)部部門經(jīng)理以及市場銷售經(jīng)理、公關(guān)主管、桑拿中心主管和前廳主管參加，并按順序匯報(bào)、討論、總結(jié)上月、本月以至下月的經(jīng)營運(yùn)作和與市場營銷推廣相關(guān)的工作。4）成本采購會議在編制每月酒店?duì)I業(yè)會議報(bào)表后由財(cái)務(wù)部總監(jiān)主持，相關(guān)營業(yè)部門負(fù)責(zé)人、分部主管和相關(guān)人員（如中、西廚行政總廚及其副手，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及副手等）以及其他部門相關(guān)人員參加，對成本控制核算、采購服務(wù)等工作進(jìn)行總結(jié)、討論和分析，并制定相應(yīng)改進(jìn)措施。5）服務(wù)質(zhì)量管理會議在每月每一個星期四（具體時間待定）由人力資源經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人、分部主管人員（b級以上/a級以上）、以及部門忖職服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)員參加，對酒店當(dāng)月的服務(wù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結(jié)、分析

5、，并對下月的具體工作進(jìn)行討論和明確。6）消防會議在每月第三個星期三（具體時間待定）由保安部經(jīng)理主持，各部門消防責(zé)任人、保安部消防主管、工程部相關(guān)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人員參加，對酒店一個月來的消防安全工作進(jìn)行總結(jié)和布置整改相關(guān)工作，以及為更好地完成消防安全工作提出改進(jìn)意見并予以落實(shí)。7）各部門參加會議人員應(yīng)準(zhǔn)時出席會議，如因故無法出席需授權(quán)或委派下一級主管人員參加會議。各個會議應(yīng)遵守嚴(yán)肅、高效的原則，應(yīng)將通訊工具轉(zhuǎn)為振鈴或無鈴聲，并不宜在會議長時接聽電話，特殊情況時應(yīng)放低聲音并盡快走到會場外接聽，以免影響會議順利進(jìn)行。8）各項(xiàng)專題會議均需于次日形成會議紀(jì)要，抄報(bào)總經(jīng)理，如會議形成決議則一同呈報(bào)總經(jīng)理。9

6、）財(cái)務(wù)（費(fèi)用）分析會議、人力資源會議和信用會議，將定期或不定期在完成報(bào)表后或特殊情況下，根據(jù)總經(jīng)理的指示或相關(guān)部門的需要，在例會結(jié)束后進(jìn)行上述專項(xiàng)會議，特殊情況下由總經(jīng)理或部門指定參加會議人員。10）財(cái)務(wù)分析會議主要是對酒店經(jīng)營指標(biāo)和各部門的費(fèi)用、能耗等情況進(jìn)行分析和提出財(cái)務(wù)管理要求。人力資源會議主要是對酒店人力資源情況進(jìn)行分析，并對特殊的人力資源管理工作進(jìn)行專題討論，如招聘、補(bǔ)員、員工晉升、違紀(jì)等。信用會議主要是對信貸管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，對商務(wù)客戶應(yīng)收賬款情況進(jìn)行分析，并擬定追收政策和方案，減少酒店應(yīng)收帳。11）上述會議紀(jì)要屬酒店秘密文件。6、交際、接待制度1）因公需要接待客戶用餐、住房

7、及其他項(xiàng)目時填寫“宴請審批表”（ent單），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理審批后，按批準(zhǔn)的項(xiàng)目執(zhí)行；2）ent審批根據(jù)是董事會下發(fā)的“溫泉大酒店折扣政策（試行）”；3）接待、宴請?jiān)瓌t上應(yīng)在店內(nèi)，特殊情況需在店外消費(fèi)時必須事先得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)；4）經(jīng)手人應(yīng)在店內(nèi)帳單或店外發(fā)票簡單說明宴請事項(xiàng)，注明“宴請審批表”的編號；5）申請部門應(yīng)將批準(zhǔn)后的“宴請審批表”送交財(cái)務(wù)部備查；6）財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的“審批表”對部門的宴請活動進(jìn)行審核。7、考察制度1）各部門因業(yè)務(wù)和管理需要外出進(jìn)行考察，需向總經(jīng)理提出書面申請報(bào)告。報(bào)告中必須詳盡列明計(jì)劃考察的時間、地點(diǎn)、主題、目的、項(xiàng)目、參加人員、費(fèi)用和交通等內(nèi)容的方案。2）

8、方案經(jīng)總經(jīng)理審批并報(bào)董事會準(zhǔn)后執(zhí)行。3）考察部門組織人員前往考察地點(diǎn)需按考察計(jì)劃參觀、考察、學(xué)習(xí)。并進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的學(xué)習(xí)討論、做好相關(guān)筆記。4）考察結(jié)束回到酒店后，必須在五個工作日內(nèi)將考察的情況以書面形式報(bào)告總經(jīng)理，并由總經(jīng)理對考察報(bào)告進(jìn)行評定與注語。5）部門整理的考察報(bào)告必須主題明確，思路清晰，不可泛泛而談，學(xué)習(xí)必得應(yīng)有針對性及下一步工作改進(jìn)措施和工作計(jì)劃等。6）考察工作的最終目的在于自我提高和共同提高。自我提高就是要見成效，共同提高就要求考察報(bào)告供其他部門參閱參辦、經(jīng)驗(yàn)共享、成果共享。7）有針對性的單項(xiàng)考察后，工作仍不見成效，不落實(shí)考察報(bào)告中所要求做到的，將追查考察組織者的責(zé)任，直到經(jīng)濟(jì)處罰

9、，如賠償考察費(fèi)用等。8）外出考察期間，必須嚴(yán)明紀(jì)律，言行舉止均須體現(xiàn)溫泉人的精神風(fēng)采，以酒店的形象和聲譽(yù)為重，倘若發(fā)生任何違法違規(guī)的事件，組織者均應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，酒店亦將對組織者和當(dāng)事者從嚴(yán)從重處罰。9）上述規(guī)定同樣適用于國內(nèi)或國際的出差、參展、招工、受訓(xùn)，以及酒店出資的所有外派任務(wù)。8、受理投訴的程序1）酒店設(shè)立“投訴中心”受理客人和員工的投訴。投訴者 時 間 聯(lián)系方式 接受人工作日：8:00am12:00pm ext. 董事會秘書2:00pm6:00pm ext. 總經(jīng)理秘書客人 ext. 電話總機(jī)24小時 ext. 大堂副理以上“投訴電話”應(yīng)醒目地設(shè)立于服務(wù)指南、賓客意見書等處以及客人方

10、便使用的位置。同時在投訴電話旁設(shè)置“歡迎使用”和“感謝客人的指導(dǎo)”的敬語。2）接聽客人投訴電話的接聽人，必須保證在任何時候任何情況下應(yīng)具備：耐心、誠懇，站在客人一邊的良好心態(tài)，切忌反駁，懷疑以及不耐煩等語氣。接聽人有責(zé)任根據(jù)投訴內(nèi)容在第一時間內(nèi)通知當(dāng)事的責(zé)任部門有效期在專用本上作好記錄，同進(jìn)對此次投訴負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤。3）責(zé)任部門接到投訴電話轉(zhuǎn)來的投訴內(nèi)容時，應(yīng)予以高度重視，必須堅(jiān)持在第一時間內(nèi)處理。由部門負(fù)責(zé)人，至少主部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)處理，實(shí)行“投訴負(fù)責(zé)制”。4）責(zé)任部門須在1小時內(nèi)對投訴情況進(jìn)行核實(shí)，如特殊情況最多不超過2小時。5）根據(jù)投訴內(nèi)容的情節(jié)輕重緩急，投訴電話的接聽人和當(dāng)事責(zé)任部門判斷后

11、選擇是否向總經(jīng)理直接報(bào)告，再由總經(jīng)理根據(jù)事態(tài)發(fā)展指揮相關(guān)部門跟進(jìn)，同時決定是否向董事會報(bào)告。6）責(zé)任部門在受理住店客人的投訴時，應(yīng)及進(jìn)按規(guī)定，將致歉果籃或點(diǎn)心籃或鮮花附上致歉卡或總經(jīng)理致歉信，由所在部門負(fù)責(zé)人或分部主管經(jīng)理親自送到客房。其中，致歉卡或總經(jīng)理致歉信須根據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴(yán)重性分別選擇。若投訴的客人已離店或者是非住店客人時，責(zé)任部門在了解投訴內(nèi)賓后應(yīng)盡快擬寫致歉信，總經(jīng)理審閱后郵寄，一般情況下應(yīng)在二日內(nèi)完成；在無確切地址進(jìn)，應(yīng)積極設(shè)法利用其他途徑尋找投訴者，如電話、郵件等方式，保證對每一們投訴者都要有一個答復(fù)。實(shí)在無法找到投訴者，也應(yīng)將本次投訴作為“預(yù)備答復(fù)”的未了安全處理，一俟今后找到

12、投訴者或下次再來酒店消費(fèi)時，馬上給予補(bǔ)救性的答復(fù)。7）處理投訴的中心要求是：快速解決問題，將投訴在第一時間內(nèi)予以圓滿化解，重新再贏得客人的滿意。8）責(zé)任部門將客人的回復(fù)與該宗投訴資料一并整理后歸檔，同時要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。本部門則只留復(fù)印件。9）酒店tqc全面質(zhì)量分析會上必須把本月投訴情況綜述與分析，找到投訴的根源，針對根源及時制定整改措施。措施應(yīng)扎實(shí)有內(nèi)容，整改要快速，保證不犯“二次毛病”，酒店所有部門要爭創(chuàng)本月“零投訴”活動。10）投訴的處罰：客人的投訴，酒店肯定有損失或影響，因此，對每宗投訴均要作出處罰，總經(jīng)理或責(zé)任部門將根據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)的行政和

13、經(jīng)濟(jì)處罰。處罰的結(jié)果一并歸入該檔案資料內(nèi)由人力資源部存檔。11）特別說明：上述4處投訴電話只是明確行文客人的集中投訴點(diǎn)，全店所有電話和接聽人，一俟接到客人投訴，照同上述程序與要求執(zhí)行。12）各部門在處理投訴過程中應(yīng)及時填寫“溫泉大酒店受理投訴跟蹤表。”9大堂副理工作職責(zé)大堂副理是酒店的高級業(yè)務(wù)主管，應(yīng)熟悉酒店的基本運(yùn)作情況，具有較強(qiáng)的處理問題能力和較高的英語聽、說、寫水平。其主要工作內(nèi)容包括：1、每天當(dāng)班前要認(rèn)真閱讀營業(yè)部、房務(wù)部、餐飲部的有關(guān)資料，了解當(dāng)天的貴賓到達(dá)情況，客房入住率情況、宴會預(yù)定情況或其它重要的信息，做好一切工作安排。2、閱讀交班日志，跟辦上一班交完成的有關(guān)工作。3、禮貌地接

14、聽電話，處理客人提出的問題和其它部門需協(xié)調(diào)的有關(guān)工作。4、處理客人的投訴。5、對餐廳、客房、大堂、通道等公共場所進(jìn)行必要的巡查，對酒店各工作崗位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行必要的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出建議或意見，必要時應(yīng)采取果斷的措施。6、為客人提供必要的服務(wù)。7、遇到重大問題要及時向酒店的當(dāng)值領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并取得有關(guān)的工作指示。8、完成上級分配的其它工作任務(wù)。10大堂副理處理客人投訴程序1、聽取客人的投訴，保持頭腦冷靜、面帶微笑、仔細(xì)傾聽，并做記錄以表重視。2、對任何投訴都不要急于申辯，尤其是脾氣暴躁的客人。3、對客人的投訴表示關(guān)注、同情和理解，但不要急于道歉。4、聽完投訴后，能夠立刻判斷出是酒店方面出錯的

15、，要立即向客人表示歉意，作出處理，并征求客人對解決投訴的意見，以示酒店對客人的重視。5、當(dāng)投訴處理涉及酒店其它部門時，應(yīng)立即通知部門經(jīng)理，查清事實(shí)作出處理，大堂副理必須跟進(jìn)事件。6、處理完客人的投訴后，要再次向客人表示關(guān)注、同情及歉意，以消除客人因該事引起的不快。7、同時通知相關(guān)部門特別留意投訴的客人。8、詳細(xì)記錄投訴客人的姓名、房號、投訴時間、投訴事由和處理結(jié)果。將重大投訴或重要意思整理成文，呈總經(jīng)理批示。9、將事件詳細(xì)記入log book。12、公關(guān)部vip客人接待程序（一）抵店前的準(zhǔn)備工作、提前了解抵店vip客人的國籍、姓名、職銜、習(xí)慣及到店時間，以及在店期間的活動日程安排表；、在vip

16、到達(dá)之前，檢查相關(guān)部門的準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)房的衛(wèi)生狀況及設(shè)施運(yùn)作情況；、在vip到達(dá)前一小時，檢查鮮花水果的派送情況，督促接待人員提前半小時到位，確保一切接待工作順利進(jìn)行（二）抵店時的接待工作、vip進(jìn)入大堂時，要主動、熱情、準(zhǔn)確地稱呼和迎接客人；、向vip客人介紹客房及酒店內(nèi)設(shè)施、設(shè)備；、在引領(lǐng)vip客人進(jìn)入預(yù)訂的房間時，準(zhǔn)確地登記客人的有效證件，確保入住單內(nèi)容無誤后，禮貌地請客人簽名；、征求vip客人的意見，隨時提供周到的服務(wù)（三）抵店后的工作、及時將登記表交給前臺，準(zhǔn)確地輸入電腦建立vip檔案；、必要時向總經(jīng)理報(bào)告vip客人抵店及接待情況（四）vip離店時的工作、確定離店時間，提前10分鐘做

17、好帳務(wù)準(zhǔn)備工作，通知相關(guān)部門；、通知有關(guān)送行人員要提前10分鐘到大堂大門口歡送如有安排酒店車送客，督促司機(jī)提前5分鐘在大門候客、送客人至大門口，再次表示感謝（五）寫好接待報(bào)告接待報(bào)告應(yīng)包括如下：vvip：國家元首等重要官員；（非常重要客人）vip：政府官員、知名人士；（重要客人）ip：重要客人（與酒店關(guān)系密切或公司中級以上）sp：特殊客人（經(jīng)常入住或曾有投訴，需要關(guān)注的客人） 一、財(cái)務(wù)部(一)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度： 1、借款及報(bào)銷的審批權(quán)限 ：1.1 酒店員工因公出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)酒店財(cái)務(wù)部門審核，并送總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。1.2 員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程

18、序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。 1.3 員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。 2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。 2.2 出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員80 部門經(jīng)理級 120 公司副總經(jīng)理級 180 2.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：2.3.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最高享受8元/天的補(bǔ)貼。2.3.2 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)一般人員 15 部門經(jīng)理級 25 公司副

19、總經(jīng)理級 35 2.4 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 2.4.1交通工具：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級及以下：乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。2.4.2員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。 2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事，無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。 3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定： 3.1 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。 3.2 膳食補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。 3.

20、3 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。 3.4 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 3.5 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 3.6 出差人員無住宿費(fèi)用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時再行支付。 3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。 3.9 財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。 4、員工探親路費(fèi)的規(guī)定： 除有協(xié)議規(guī)定的外，員工探親費(fèi)不予報(bào)銷。5、本制度由酒店財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

21、（二）費(fèi)用報(bào)銷財(cái)務(wù)審核程序：1、財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督，并按以下程序辦理。1.1 酒店員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計(jì)憑證，會計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。 1.2.1 酒店預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計(jì)不得編制付款憑證，也不得付款。 1.2.2對董事會通知付合同、協(xié)議的預(yù)付款，不受前款約束。1.3 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 1.3.1 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 1.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)或驗(yàn)收單到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷

22、；用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報(bào)銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷。 1.3.3 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。 1.3.4 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。1.3.5 對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報(bào)銷而又沒歸還的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。 2、原始憑證的審核 ：各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 2.1 憑證名稱； 2.2 填制憑證的日期； 2.3 填

23、制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 2.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 2.5 接受憑證的單位名稱； 2.6 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 2.7 數(shù)量、單價和金額； 2.8 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合中華人民共和國發(fā)票管理辦法和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。 3、對原始憑證的技術(shù)性要求： 3.1 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 3.2 購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或

24、合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。 3.3 支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。 3.4 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。 3.5 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 3.6 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）。 3.7 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科

25、學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。如計(jì)提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。 分配工資及費(fèi)用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。 3.8 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。 4、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求： 4.1 憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。 4.2 憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。 4.3 憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。 4.4 會計(jì)科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 4.5 憑證金額：必須與原始憑證相符。 4.6 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 4.7 有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、

26、會計(jì)、交款人必須在相關(guān)會計(jì)憑證上簽名或蓋章。 4.8 會計(jì)人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 5、本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由副總經(jīng)理審批。 6、本制度由酒店財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 （三）酒店物品采購管理制度：為了加強(qiáng)物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。 1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。 2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)

27、務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。 3、物品的采購： 3.1物品的采購，按每月使用計(jì)劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。 3.2采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。 3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。 3.4財(cái)務(wù)

28、部門在辦理付款時應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。 3.5采購人員報(bào)銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。 3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。 4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失

29、，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。 6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 (四)固定資產(chǎn)管理制度：為了加強(qiáng)酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際情況，特制定本制度。 1、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)： 1.1固定資產(chǎn)是指酒店經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。 1.2除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。 2、固定資產(chǎn)內(nèi)容： 2.1房屋及建筑物；2.2機(jī)器設(shè)備；2.3電子設(shè)備；2.4高檔家具。2.5運(yùn)輸設(shè)備；2.6工具、器具；2.7管理用具等。 3、固定資產(chǎn)管理部門： 3.1財(cái)務(wù)成本部固定資產(chǎn)管理部門； 3.2財(cái)務(wù)成本部設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物