前廳保險柜使用管理制度

前廳保險柜使用管理制度一、總則1.目的為加強公司前廳保險柜的管理，確保公司財物安全，規范保險柜的使用流程，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司前廳保險柜的使用、保管及相關操作。3.基本原則保險柜的使用應遵循安全、規范、高效的原則，確保存放物品的安全與完整，同時方便業務操作。二、保險柜的管理職責1.行政部門負責保險柜的選型、采購、安裝及維護保養工作。定期檢查保險柜的運行狀況，確保其正常使用。配合財務部門做好保險柜的盤點工作。2.財務部門負責制定保險柜內物品的存放規定，并監督執行。負責安排專人負責保險柜的開啟、關閉及物品的存取工作。定期對保險柜內的物品進行盤點，確保賬實相符。3.使用人員嚴格按照本制度及財務部門的要求使用保險柜，妥善保管個人使用的鑰匙。在使用保險柜過程中，如發現異常情況應及時報告。三、保險柜的使用規定1.保險柜的開啟與關閉保險柜由財務部門指定專人負責開啟和關閉。開啟時，必須使用兩把不同的鑰匙，由兩人分別操作。開啟保險柜前，應檢查周圍環境是否安全，確認無異常情況后方可進行操作。關閉保險柜時，應確保所有物品存放整齊，柜門關閉嚴密，鎖具鎖好。2.物品存放要求保險柜內只能存放公司規定允許的物品，如現金、重要文件、票據、印章等。現金應按照規定的面額、幣種分別存放，并做好記錄。重要文件、票據、印章等應分類存放，并有明顯的標識。嚴禁在保險柜內存放私人財物或其他無關物品。3.物品存取流程財務人員因工作需要存取保險柜內物品時，應填寫《保險柜物品存取登記表》，詳細記錄存取時間、物品名稱、數量、金額等信息。存取物品時，必須由兩人同時在場，相互監督。存取完畢后，雙方應在《保險柜物品存取登記表》上簽字確認。4.保險柜鑰匙管理保險柜配備兩把鑰匙，一把由財務部門指定專人保管，另一把作為備用鑰匙，由行政部門統一保管。保管鑰匙的人員應妥善保管鑰匙，不得隨意轉借他人。如因工作需要轉借，必須經財務部門負責人批準，并做好記錄。備用鑰匙非特殊情況不得使用，如遇保險柜鑰匙丟失或損壞等緊急情況，需經財務部門負責人批準后，方可使用備用鑰匙開啟保險柜。四、保險柜的日常檢查與維護1.日常檢查財務部門指定專人每天對保險柜進行檢查，檢查內容包括保險柜的外觀是否完好、鎖具是否正常、柜門是否關閉嚴密等。如發現保險柜有異常情況，應及時報告財務部門負責人，并采取相應的措施。2.定期維護行政部門應定期對保險柜進行維護保養，如清潔、潤滑、調試等，確保保險柜的正常運行。每年至少對保險柜進行一次全面檢查，包括內部結構、鎖具性能等，如有問題應及時維修或更換。五、保險柜的盤點與清查1.定期盤點財務部門應每月對保險柜內的物品進行一次盤點，確保賬實相符。盤點時，應填寫《保險柜物品盤點表》，詳細記錄盤點時間、物品名稱、數量、金額等信息。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。2.不定期清查公司可根據實際情況，不定期對保險柜進行清查。清查時，應通知財務部門負責人及相關人員在場。清查結果應形成報告，如發現問題應及時整改，并追究相關人員的責任。六、保險柜的安全防范措施1.安裝監控設備在保險柜存放區域安裝監控設備，確保24小時不間斷監控。監控資料應保存一定期限，以備查閱。2.設置安全密碼保險柜應設置安全密碼，并定期更換。密碼應嚴格保密，不得泄露給無關人員。3.加強人員管理嚴格限制進入保險柜存放區域的人員，非相關人員不得擅自進入。對涉及保險柜使用的人員進行背景審查，確保人員可靠。七、違規處理1.凡違反本制度規定，有下列行為之一的，視情節輕重給予相應的處罰：未按規定使用保險柜，導致物品丟失或損壞的，由責任人負責賠償。擅自轉借保險柜鑰匙或私自開啟保險柜的，給予警告處分；情節嚴重的，給予記過以上處分。未按規定進行物品盤點或清查，導致賬實不符的，責令限期改正；對責任人給予警告處分。故意損壞保險柜或其他安全防范設施的，除照價賠償外，給予記過以上處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。2.因工作失誤或