項(xiàng)目成本管理培訓(xùn)手冊(cè)

成本管理手冊(cè)培訓(xùn)目錄contents守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)商務(wù)管理理念職責(zé)和權(quán)限管理要求項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)相關(guān)疑問PART

1PART

2PART

3PART

4PART

5守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)PART

1商務(wù)管理理念守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)商務(wù)管理理念履約為先、合作共贏2010以前不讓分供商虧著走2011-20132014至今履約為先，各方共贏，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)造價(jià)值守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)PART

2職責(zé)和權(quán)限一、管理職責(zé)二、審批權(quán)限守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)1.管理職責(zé)序號(hào)管理職責(zé)公司二級(jí)單位項(xiàng)目部1成本體系管理1.1建立完善成本管理體系√√-1.2制定成本管理制度√--1.3制定成本管理中長(zhǎng)期工作規(guī)劃和年度工作目標(biāo)、計(jì)劃√√-1.4制定項(xiàng)目商務(wù)人員工作目標(biāo)、計(jì)劃-√√1.5商務(wù)知識(shí)集成與共享√√√1.6商務(wù)人員配備、取證與培訓(xùn)交流√√-2項(xiàng)目目標(biāo)管理2.1項(xiàng)目目標(biāo)管理指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√-2.2項(xiàng)目目標(biāo)管理組織實(shí)施、審批、考核√√-2.3項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任分解與實(shí)施--√守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)1.管理職責(zé)序號(hào)管理職責(zé)公司二級(jí)單位項(xiàng)目部3商務(wù)策劃管理3.1項(xiàng)目商務(wù)策劃指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√-3.2項(xiàng)目商務(wù)策劃書組織編制、審批√√-3.3項(xiàng)目商務(wù)策劃立項(xiàng)與實(shí)施--√4成本管控4.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)分析√√√4.2成本管控指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√-4.3分供方價(jià)格管控√√√4.4成本管控實(shí)施--√5預(yù)結(jié)算管理5.1預(yù)結(jié)算指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√-5.2預(yù)結(jié)算工作實(shí)施√√√5.3簽證索賠工作實(shí)施√√√5.4項(xiàng)目結(jié)算√√√守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)2.審批權(quán)限序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司二級(jí)單位項(xiàng)目部1標(biāo)價(jià)分離書審批總經(jīng)濟(jì)師/總經(jīng)理--2項(xiàng)目部責(zé)任書簽訂-經(jīng)理-3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留返還審批商務(wù)管理部經(jīng)理--4項(xiàng)目商務(wù)策劃書審批4.1EPC、PPP、區(qū)域公司的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師--4.2公司權(quán)限范圍以外的項(xiàng)目-總經(jīng)濟(jì)師-5項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與預(yù)計(jì)總成本調(diào)整審批商務(wù)管理部經(jīng)理--6總包施工圖預(yù)算書審批-總經(jīng)濟(jì)師-7總包結(jié)算書審批總經(jīng)濟(jì)師--8總包簽證索賠8.1100萬元（專業(yè)項(xiàng)目50萬元）以上的單項(xiàng)簽證-總經(jīng)濟(jì)師-8.2涉及100萬元（專業(yè)項(xiàng)目50萬元）以上的補(bǔ)償函件-總經(jīng)濟(jì)師-守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)2.審批權(quán)限序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司二級(jí)單位項(xiàng)目部9分包經(jīng)濟(jì)簽證9.1一次性零星用工超過400小時(shí)或增加工作內(nèi)容、改變合同單價(jià)、合同單價(jià)沒有，涉及金額大于5000元的經(jīng)濟(jì)簽證-總經(jīng)濟(jì)師-9.2單份單項(xiàng)額度1萬元以上的經(jīng)濟(jì)簽證商務(wù)管理部經(jīng)理--9.3單份簽證5萬元以上的經(jīng)濟(jì)簽證總經(jīng)濟(jì)師--10分包報(bào)量審批--項(xiàng)目經(jīng)理11分供方價(jià)格與結(jié)算審批11.1分供方價(jià)格審批商務(wù)管理部經(jīng)理--11.2分供方結(jié)算審批商務(wù)管理部結(jié)算崗--12項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)--守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)PART

3管理要求三、成本過程管控四、預(yù)結(jié)算管理一、項(xiàng)目目標(biāo)管理二、商務(wù)策劃五、成本管理總結(jié)與還原守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)一、項(xiàng)目目標(biāo)管理包括：標(biāo)價(jià)分離、項(xiàng)目責(zé)任書、風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留、風(fēng)險(xiǎn)金額度4部分項(xiàng)目目標(biāo)管理二、商務(wù)策劃商務(wù)策劃管理要求商務(wù)策劃管理要求四、預(yù)結(jié)算管理包括：分施工圖預(yù)算、工程計(jì)量、期中結(jié)算、總包結(jié)算等9部分預(yù)結(jié)算管理三、成本過程控制包括：成本核算、分包價(jià)格管、供應(yīng)商價(jià)格管控、預(yù)計(jì)總收入成本等5部分成本過程控制五、成本總結(jié)與還原成本管理總結(jié)與還原管理要求成本總結(jié)與還原守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)項(xiàng)目1第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)管理項(xiàng)目目標(biāo)管理分3部分：標(biāo)價(jià)分離、簽訂責(zé)任書、風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留及返還1.標(biāo)價(jià)分離：是項(xiàng)目目標(biāo)管理的開始，也是最終考核的源頭，二級(jí)單位組織必須在中標(biāo)后15天內(nèi)（或開工、簽約后）完成。如果標(biāo)價(jià)差率不在1%左右，要做2版標(biāo)價(jià)分離，1版是真實(shí)的，另1版是建造合同需要，因?yàn)樵诮?xiàng)目不報(bào)利潤(rùn)，只要求竣工已結(jié)算出利潤(rùn)。建造合同版保持標(biāo)價(jià)差率、目 上繳利潤(rùn)率不變，只需改變總經(jīng)簽訂的標(biāo)準(zhǔn)成本降低率，如真實(shí)的上繳利潤(rùn)率就在1%標(biāo) 左右，總經(jīng)可以不用簽標(biāo)準(zhǔn)成本降低率了。管 2.簽訂責(zé)任書：確定項(xiàng)目經(jīng)理且標(biāo)價(jià)分離公司審核完成后7天內(nèi)完成，并把掃描件上傳理 至信息系統(tǒng)，方便以后查閱。同時(shí)把崗位責(zé)任書和鋼筋專項(xiàng)責(zé)任書也作為附件上傳（信息系統(tǒng)正在開發(fā)單獨(dú)列上傳）。今年4月，局要求所有在建項(xiàng)目的項(xiàng)目部責(zé)任書、崗位責(zé)任書中增加低成本運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。3.風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留：項(xiàng)目部責(zé)任書簽訂后30天內(nèi)完成。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)標(biāo)價(jià)分離管理要求1第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)管理守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)標(biāo)價(jià)分離管理要求1第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)管理守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)簽訂責(zé)任書管理要求2第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)管理守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)簽訂責(zé)任書管理要求2第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)管理消處罰考核，是因?yàn)殇摻畎此締为?dú)的精益化考核，且必須在項(xiàng)注3.鋼筋優(yōu)化效益率指標(biāo)取商字【2016】73號(hào)文，有目竣工兌現(xiàn)前完成守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)簽訂責(zé)任書管理要求注1.未簽訂責(zé)任書的項(xiàng)目部和未預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金的管理人員仍承擔(dān)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任；注2.風(fēng)險(xiǎn)金待目標(biāo)完成后，由項(xiàng)目部提出返還申請(qǐng)，經(jīng)科技部和商務(wù)管理部審核確認(rèn)后，一并返還。3第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)管理守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金額度41)總承包項(xiàng)目部全體預(yù)留額度（單位：萬元）2)安裝專業(yè)項(xiàng)目部全體預(yù)留額度（單位：萬元）第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)管理守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金額度43)裝飾專業(yè)項(xiàng)目部全體預(yù)留額度（單位：萬元）第一部分：項(xiàng)目目標(biāo)管理守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)商務(wù)策劃管理要求1第二部分：商務(wù)策劃序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、階段策劃1投標(biāo)階段策劃在前期勘測(cè)設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)（概算編制）、施工圖設(shè)計(jì)等階段，研究產(chǎn)品定位、功能需求、難易程度，了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)調(diào)整優(yōu)化的可能，制定科學(xué)合理的報(bào)價(jià)策略，實(shí)現(xiàn)商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)有機(jī)結(jié)合提交投標(biāo)文件前10天二級(jí)單位商務(wù)管理部/公司投標(biāo)部、商務(wù)管理部擬定項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總工詳見《市場(chǎng)與客戶管理手冊(cè)2合同談判策劃簽約前合同風(fēng)險(xiǎn)研判，擬定談判方案，優(yōu)化合同條件合同談判前2天二級(jí)單位商務(wù)管理部/公司合約法務(wù)部各相關(guān)部門詳見本手冊(cè)第二篇3設(shè)計(jì)階段策劃根據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，在設(shè)計(jì)出圖前測(cè)算預(yù)算指標(biāo)是否符合成本要求，提出商務(wù)優(yōu)化建議，確定總控指標(biāo)中標(biāo)后7天內(nèi)項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位設(shè)計(jì)總監(jiān)/各相關(guān)部門項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃書4施工過程策劃依據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)及投標(biāo)報(bào)價(jià)等資料，對(duì)工程量差異大、單價(jià)差異大、清單中涉及的金額大、有設(shè)計(jì)缺陷、施工組織設(shè)計(jì)（方案）等內(nèi)容進(jìn)行分析，組織編制商務(wù)策劃書，上報(bào)公司商務(wù)管理部《項(xiàng)目部責(zé)任書》簽訂后30天內(nèi)項(xiàng)目部經(jīng)理、總工、商務(wù)經(jīng)理、相關(guān)人員二級(jí)單位商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部項(xiàng)目商務(wù)策劃書、項(xiàng)目商務(wù)策劃會(huì)簽表、項(xiàng)目商務(wù)策劃評(píng)審表守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)商務(wù)策劃管理要求1第二部分：商務(wù)策劃序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件5竣工結(jié)算策劃二級(jí)單位、公司總經(jīng)濟(jì)師會(huì)同項(xiàng)目部進(jìn)行結(jié)算策劃總包結(jié)算遞交前二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師/公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部經(jīng)理、總工、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目結(jié)算策劃書二、過程策劃要點(diǎn)6目標(biāo)分解、策劃交底將策劃內(nèi)容按項(xiàng)目崗位職責(zé)進(jìn)行分解。組織對(duì)項(xiàng)目全員進(jìn)行商務(wù)策劃書交底商務(wù)策劃書審批后3天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門二級(jí)單位商務(wù)管理部-7策劃內(nèi)容包括圖紙會(huì)審、雙優(yōu)化、深化設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、重新組價(jià)、現(xiàn)金流、簽證索賠、總承包管理、稅費(fèi)、關(guān)系協(xié)調(diào)等、-項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門二級(jí)單位商務(wù)管理部-8立項(xiàng)與實(shí)施按整體策劃書中策劃點(diǎn)和施工進(jìn)度進(jìn)行專項(xiàng)策劃立項(xiàng)、實(shí)施。當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際情況與策劃書的內(nèi)容發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)調(diào)整策劃立項(xiàng)并在審批后實(shí)施-項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部相關(guān)部門二級(jí)單位商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)調(diào)整臺(tái)帳9動(dòng)態(tài)調(diào)整項(xiàng)目部月度或季度成本分析中應(yīng)總結(jié)當(dāng)期策劃完成情況，制定下月策劃實(shí)施重點(diǎn)及措施。企業(yè)對(duì)項(xiàng)目策劃實(shí)施情況、原策劃執(zhí)行中修正情況等定期跟蹤和檢查考核每次月5日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部/項(xiàng)目部相關(guān)部門商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)調(diào)整臺(tái)帳（詳《項(xiàng)目商務(wù)策劃書》模板）守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)商務(wù)策劃管理要求1第二部分：商務(wù)策劃商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)調(diào)整臺(tái)賬，及時(shí)按季度錄入信息系統(tǒng)四算對(duì)比中。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)成本控制主要目標(biāo)1第三部分：成本過程管控在原有手冊(cè)基礎(chǔ)上，增加局低成本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)施控制目標(biāo)；主要成本控制指標(biāo)清單，分部門進(jìn)行主責(zé)劃分；在信息系統(tǒng)知識(shí)管理中下載。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)下，低價(jià)競(jìng)標(biāo)成為新常態(tài)，成本成為客戶選擇的重中之重；如何保證企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、健康運(yùn)營(yíng)、利潤(rùn)的持續(xù)提升？在“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效”的總基調(diào)下，

為進(jìn)一步提供高品質(zhì)、低成本的產(chǎn)品和服務(wù)，樹立中建“八一”品牌，成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的工程總承包服務(wù)商。背景17年8月：局《低成本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)施方案》初稿形成；17年9月上旬：局先后在濟(jì)南、上海組織二級(jí)/三級(jí)單位和項(xiàng)目部有關(guān)體系人員，進(jìn)行了研討、修改和完善；17年9月下旬：局組織總部各部門進(jìn)行了三次研討，又予以修改和完善；17年10月：局董常會(huì)審議通過，并下發(fā)局《低成本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)施方案》

；17年12月1日：《中建八局低成本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)施方案》啟動(dòng)會(huì)召開；17年12月下旬：公司《低成本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)施管理細(xì)則》形成并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及總部各部門評(píng)審。過程低成本戰(zhàn)略實(shí)施背景及過程守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)序號(hào) 指標(biāo)名稱年度底線目標(biāo)備注2018年 2019年 2020年1結(jié)算項(xiàng)目利潤(rùn)率房建項(xiàng)目15%15.2%15.5%包括機(jī)場(chǎng)、會(huì)展、體育場(chǎng)館等專業(yè)項(xiàng)目20%21%22%包括安裝、裝飾基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目13%14%15%指線性工程，包括管廊、海綿城市等2在建項(xiàng)目?jī)?yōu)化效益率房建項(xiàng)目8%9%10%包括機(jī)場(chǎng)、會(huì)展、體育場(chǎng)館等專業(yè)項(xiàng)目13%14%15%包括安裝、裝飾基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目11%12%13%指線性工程，包括管廊、海綿城市等3雙優(yōu)化效益率4%4.2%4.5%以產(chǎn)值為基數(shù)4采購(gòu)效益率6.5%7%7.5%以采購(gòu)額為基數(shù)5鋼筋優(yōu)化效益率9.5%11%13%以鋼筋用量為基數(shù)守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)序號(hào)指標(biāo)名稱年度底線目標(biāo)備注2018年2019年2020年6完美履約率35%37%40%考核年竣工項(xiàng)目合同工期完成情況7人均產(chǎn)值（萬元）550590630按年均增速5%8應(yīng)收款回收率80%81%82%僅考核在建項(xiàng)目，以實(shí)際完成產(chǎn)值為基數(shù)；有收款權(quán)的100%回收。9正現(xiàn)金流項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比75%78%82%以在建項(xiàng)目春節(jié)分配后為時(shí)點(diǎn)10結(jié)算項(xiàng)目利潤(rùn)占比90%90%90%11合同轉(zhuǎn)化率60%63%65%合同轉(zhuǎn)化率=當(dāng)年(N年)營(yíng)業(yè)收入/[(N-2)年合同額*20%+(N-1)年合同額*60%+N年合同額*20%】12工程計(jì)量確認(rèn)率118%118.5%119%守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)2第三部分：成本過程管控項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理在每季度次月10日前完成核算，并上傳信息系統(tǒng)，二級(jí)單位次月15日前完成審核工作；成本核算及分析守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)成本核算及分析2第三部分：成本過程管控成本分析最重要的是主材分析，要求商務(wù)與物資人員共同配合完成：量的對(duì)比：商務(wù)根據(jù)三算對(duì)比表提供預(yù)算量，物資根據(jù)材料成本累計(jì)臺(tái)賬、物資日?qǐng)?bào)、材料盤點(diǎn)提供實(shí)際用量；價(jià)的對(duì)比：一般計(jì)稅項(xiàng)目，收入成本均不含增值稅，則要求商務(wù)提供的單價(jià)是不含增值稅，物資提供的材料成本累計(jì)臺(tái)賬也是不含增值稅（考核兌現(xiàn)時(shí)此表也提供），這樣口徑保持一致。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)成本核算及分析管理要求2第三部分：成本過程管控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1工程盤點(diǎn)組織對(duì)對(duì)上月16日至本月15日形象部位進(jìn)行盤點(diǎn)，組織本月15日當(dāng)天材料庫(kù)存、半成品等進(jìn)行盤點(diǎn)每月/每季度末15日項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理、物資工程師、專業(yè)工程師工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表2成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目部根據(jù)工程盤點(diǎn)歸口計(jì)算成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)形成成本報(bào)表每月27日商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)部門收入、分包成本物資工程師材料消耗臺(tái)帳專業(yè)工程師分包經(jīng)濟(jì)簽證月結(jié)月清次月5日前項(xiàng)目會(huì)計(jì)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收入、支出臺(tái)帳3成本核算組織在實(shí)際產(chǎn)值、形象進(jìn)度、實(shí)際成本“三同步”的條件下匯總成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行成本核算提交給商務(wù)經(jīng)理的資料辦理書面收發(fā)手續(xù)次月5日前項(xiàng)目商務(wù)部物資工程師、項(xiàng)目會(huì)計(jì)項(xiàng)目成本分析表（按月）、項(xiàng)目成本分析報(bào)告書（按期4成本分析根據(jù)成本核算進(jìn)行分析對(duì)比、查找問題、預(yù)警擬定糾偏措施次月5日前項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目成本分析報(bào)告書（按期））守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)成本核算及分析管理要求2第三部分：成本過程管控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件5項(xiàng)目月度商務(wù)報(bào)告填報(bào)《項(xiàng)目商務(wù)月度報(bào)告》，報(bào)送二級(jí)單位商務(wù)管理部和公司商務(wù)管理部，分析指導(dǎo)每次月5日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部項(xiàng)目商務(wù)月度報(bào)告6召開項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，制定糾偏措施次月7日前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議記錄7完善分析報(bào)告根據(jù)會(huì)議內(nèi)容完善分析報(bào)告，并上報(bào)二級(jí)單位商務(wù)管理部次月10日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部各部門項(xiàng)目成本分析報(bào)告書（按期8二級(jí)單位審核指導(dǎo)成本分析審核成本分析報(bào)告，提出建議，報(bào)告總經(jīng)濟(jì)師經(jīng)同意后報(bào)至公司商務(wù)管理部，并對(duì)項(xiàng)目成本管理情況進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)次月15日前二級(jí)單位商務(wù)管理部項(xiàng)目部/二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目成本分析報(bào)告書（按期每半年進(jìn)行一次整體成本分析，由二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師共同完成，經(jīng)二級(jí)單位經(jīng)理審核報(bào)公司商務(wù)管理部1月/7月20日前二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師二級(jí)單位總會(huì)計(jì)師、商務(wù)管理部二級(jí)單位成本分析報(bào)告書））守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)成本核算及分析管理要求2第三部分：成本過程管控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件9公司監(jiān)督指導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目部、二級(jí)單位成本管理情況進(jìn)行督導(dǎo)，匯總報(bào)告總經(jīng)濟(jì)師次月20日前公司商務(wù)管理部項(xiàng)目部/二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師/公司總經(jīng)濟(jì)師成本管理相關(guān)臺(tái)賬守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分供方價(jià)格管控3第三部分：成本過程管控分供成本價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)類型序號(hào)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)名稱時(shí)間要求主責(zé)部門作用1季度分包成本指導(dǎo)價(jià)每季度次月10日前公司商務(wù)管理部為投標(biāo)報(bào)價(jià)、集中采購(gòu)、成本預(yù)測(cè)提供合理價(jià)格參考2年度分包招標(biāo)控制價(jià)1月30日前公司商務(wù)管理部審批制定年度擬招標(biāo)項(xiàng)目控制價(jià)；年度內(nèi)沒有的可新增項(xiàng)目控制價(jià)；對(duì)于超過控制價(jià)10%的中標(biāo)價(jià)，應(yīng)分析出現(xiàn)偏差原因。3季度供應(yīng)商指導(dǎo)控制價(jià)本季度末30日前公司商務(wù)管理部指導(dǎo)、控制價(jià)合二為一。備注：以上價(jià)格均可在信息系統(tǒng)知識(shí)管理中查閱，并走信息系統(tǒng)進(jìn)行審批會(huì)簽，其中供應(yīng)商超控制價(jià)審批正在開發(fā)中，預(yù)計(jì)年底能上線。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分供方價(jià)格管控3第三部分：成本過程管控分供成本價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)線上審批及下載守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包價(jià)格管控管理要求3第三部分：成本過程管控（1）成本價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1二級(jí)單位收集價(jià)格數(shù)據(jù)收集當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格信息建立價(jià)格信息庫(kù)，每月上報(bào)公司商務(wù)管理部，每月25日前二級(jí)單位商務(wù)管理部項(xiàng)目部/公司商務(wù)管理部分包方成本指導(dǎo)價(jià)2公司數(shù)據(jù)匯總與發(fā)布匯總各二級(jí)單位上報(bào)的數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格信息與分包方合同簽約價(jià)格，形成內(nèi)部指導(dǎo)信息價(jià)，每季度更新一次并在信息平臺(tái)發(fā)布，為投標(biāo)報(bào)價(jià)、集中采購(gòu)、成本預(yù)測(cè)提供合理的價(jià)格參考依據(jù)每季度次月10日前公司商務(wù)管理部公司相關(guān)部門內(nèi)部指導(dǎo)信息價(jià)注：二級(jí)單位商務(wù)管理部上報(bào)價(jià)格信息時(shí)，同時(shí)上報(bào)區(qū)域內(nèi)不少于兩家同類施工企業(yè)的成本價(jià)格，進(jìn)行橫向?qū)Ρ确治觥Ｊ匦耐芈贰ざ匦懈?jìng)進(jìn)分包價(jià)格管控管理要求3第三部分：成本過程管控（2）分包方招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、制定年度分包控制價(jià)1二級(jí)單位初步編制年度控制價(jià)參照成本價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)信息，預(yù)測(cè)本年度中標(biāo)項(xiàng)目及在建項(xiàng)目需招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物特性、規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格水平，分項(xiàng)目類型確定年度控制價(jià)初稿1月10日前二級(jí)單位商務(wù)管理部經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位年度分包方招標(biāo)控制價(jià)初稿2二級(jí)單位審核審核年度分包方招標(biāo)控制價(jià)初稿擬招標(biāo)項(xiàng)目資料的完整性、價(jià)格的合理性1月15日前二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師二級(jí)單位各相關(guān)部門年度分包方招標(biāo)控制價(jià)3公司審批通過價(jià)格信息庫(kù)查詢和市場(chǎng)詢價(jià)，并結(jié)合分包模式、合同文本、管理目標(biāo)要求等實(shí)際情況，審批制定年度擬招標(biāo)項(xiàng)目的控制價(jià)1月30日前公司商務(wù)管理部經(jīng)理公司各相關(guān)部門年度分包方招標(biāo)控制價(jià)守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包價(jià)格管控管理要求3第三部分：成本過程管控（2）分包方招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件二、確定新增項(xiàng)目控制價(jià)1總包合同單價(jià)分析對(duì)年度分包控制價(jià)未含項(xiàng)目，找出擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物對(duì)應(yīng)清單，分析清單包含工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求、量、價(jià)等隨招標(biāo)申請(qǐng)一同上報(bào)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表2市場(chǎng)詢價(jià)按照擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物特性、規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格水平，確定擬中標(biāo)單價(jià)提出招標(biāo)申請(qǐng)后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表3二級(jí)單位審核審核項(xiàng)目上報(bào)的擬招標(biāo)項(xiàng)目資料的完整性、數(shù)據(jù)合理性收到申請(qǐng)后3天內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)管理部成本崗各相關(guān)部門分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表4公司審核通過價(jià)格信息庫(kù)查詢和市場(chǎng)詢價(jià)，并結(jié)合項(xiàng)目的承包合同、管理目標(biāo)要求等實(shí)際情況，審核制定擬招標(biāo)項(xiàng)目的控制價(jià)收到控制價(jià)4天內(nèi)公司商務(wù)管理部成本崗各相關(guān)部門分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包價(jià)格管控管理要求3第三部分：成本過程管控（2）分包方招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件三、確定中標(biāo)價(jià)1確定中標(biāo)價(jià)招標(biāo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)單價(jià)，在評(píng)標(biāo)過程中必須對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)與控制價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析每次招標(biāo)二級(jí)單位商務(wù)管理部各相關(guān)部門評(píng)標(biāo)報(bào)告2確定中標(biāo)單位控制價(jià)范圍內(nèi)的由二級(jí)單位確定中標(biāo)單位開標(biāo)后3天內(nèi)二級(jí)單位經(jīng)理公司商務(wù)管理部-四、超控制價(jià)審批1超控制價(jià)審批控制價(jià)以上的，由二級(jí)單位出具詳細(xì)的分析報(bào)告報(bào)公司商務(wù)管理部進(jìn)行審核、審批收到報(bào)告3天內(nèi)公司總經(jīng)濟(jì)師公司商務(wù)管理部分包方招標(biāo)超控制價(jià)審批表2偏差分析在評(píng)標(biāo)過程中必須對(duì)中標(biāo)價(jià)與控制價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)于超過控制價(jià)10%的中標(biāo)價(jià)，應(yīng)分析出現(xiàn)偏差的原因確定中標(biāo)單位后7天內(nèi)公司商務(wù)管理部成本崗二級(jí)單位商務(wù)管理部成本崗分包方價(jià)格對(duì)比分析報(bào)告守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包價(jià)格管控管理要求3第三部分：成本過程管控（2）分包方招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件五、總結(jié)分析1總結(jié)分析商務(wù)管理部每季度對(duì)全公司范圍內(nèi)定標(biāo)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格、控制價(jià)進(jìn)行歸類整理，為下年度制定控制價(jià)提供參考每年度次月10日前公司商務(wù)管理部成本崗二級(jí)單位商務(wù)管理部成本崗年度分包方招標(biāo)控制價(jià)注1：分包方招議標(biāo)時(shí)要考慮全面，禁止簽訂合同后出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象。如出現(xiàn)分包方索賠現(xiàn)象，在對(duì)二級(jí)單位年度經(jīng)營(yíng)考核時(shí)按1萬元/次扣除，對(duì)應(yīng)事項(xiàng)已從發(fā)包方合同外獲得高于支出額度的除外。注2：公司每半年對(duì)各二級(jí)單位定價(jià)情況進(jìn)行分析匯總，對(duì)超出控制價(jià)比例最高的前兩名二級(jí)單位由公司紀(jì)委約談二級(jí)單位經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)供應(yīng)商價(jià)格管控管理要求4第三部分：成本過程管控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1二級(jí)單位收集價(jià)格數(shù)據(jù)收集當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格信息建立價(jià)格信息庫(kù)，每月上報(bào)公司商務(wù)管理部，每月25日前二級(jí)單位商務(wù)管理部項(xiàng)目部/公司商務(wù)管理部供應(yīng)商指導(dǎo)價(jià)2公司數(shù)據(jù)匯總與發(fā)布匯總各二級(jí)單位上報(bào)的數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格信息與分包方合同簽約價(jià)格，形成內(nèi)部指導(dǎo)信息價(jià)，每季度更新一次并在信息平臺(tái)發(fā)布，為投標(biāo)報(bào)價(jià)、集中采購(gòu)、成本預(yù)測(cè)提供合理的價(jià)格參考依據(jù)每季度次月10日前公司商務(wù)管理部公司相關(guān)部門內(nèi)部指導(dǎo)信息價(jià)（1）供應(yīng)商價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)管理守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)供應(yīng)商價(jià)格管控管理要求4第三部分：成本過程管控（2）供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、制定季度供應(yīng)商控制價(jià)1二級(jí)單位初步編制季度控制價(jià)依據(jù)各項(xiàng)目上報(bào)的詢價(jià)記錄參照供應(yīng)商價(jià)格庫(kù)信息，預(yù)測(cè)下季度采購(gòu)標(biāo)的物的特性規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格水平，確定季度控制價(jià)初稿本季度末25日前二級(jí)單位商務(wù)管理部經(jīng)理項(xiàng)目部物資工程師、商務(wù)經(jīng)理季度供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)初稿2二級(jí)單位審核審核季度供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)初稿擬招標(biāo)項(xiàng)目資料的完整性、價(jià)格的合理性本季度末27日前二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師二級(jí)單位物資設(shè)備部、商務(wù)管理部季度供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)3公司審批通過價(jià)格信息庫(kù)查詢和市場(chǎng)詢價(jià)，并結(jié)合定價(jià)模式、合同文本、管理目標(biāo)要求等實(shí)際情況，審批制定季度擬招標(biāo)項(xiàng)目的控制價(jià)本季度末30日前公司商務(wù)管理部經(jīng)理公司各相關(guān)部門季度供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)供應(yīng)商價(jià)格管控管理要求4第三部分：成本過程管控（2）供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件二、確定新增項(xiàng)目控制價(jià)1市場(chǎng)詢價(jià)按照擬招標(biāo)采購(gòu)標(biāo)的物的特性、規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格水平，確定擬中標(biāo)單價(jià)提出招標(biāo)申請(qǐng)后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)崗位招標(biāo)控制價(jià)審核表2招標(biāo)控制價(jià)根據(jù)施工合同、施工圖紙、施工技術(shù)方案、現(xiàn)場(chǎng)條件、市場(chǎng)詢價(jià)等，商務(wù)經(jīng)理組織編制招標(biāo)控制價(jià)開標(biāo)前15天完成項(xiàng)目部/商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、物資工程師招標(biāo)控制價(jià)審核表3招標(biāo)控制價(jià)審批二級(jí)單位商務(wù)管理部核準(zhǔn)招標(biāo)控制價(jià)后報(bào)公司商務(wù)管理部審批，審批后交合約法務(wù)部分包合同崗招標(biāo)文件的評(píng)審與招標(biāo)控制價(jià)的審批同時(shí)進(jìn)行收到控制價(jià)7天內(nèi)公司商務(wù)管理部/成本管理崗公司合約法務(wù)部/分包合同崗；二級(jí)單位商務(wù)管理部/成本管理崗招標(biāo)控制價(jià)審核表守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)供應(yīng)商價(jià)格管控管理要求4第三部分：成本過程管控（2）供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件三、確定中標(biāo)價(jià)1確定中標(biāo)價(jià)招標(biāo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)單價(jià)，在評(píng)標(biāo)過程中必須對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)與控制價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析每次招標(biāo)二級(jí)單位商務(wù)管理部各相關(guān)部門評(píng)標(biāo)報(bào)告2確定中標(biāo)單位控制價(jià)范圍內(nèi)的由二級(jí)單位確定中標(biāo)單位開標(biāo)后3天內(nèi)二級(jí)單位經(jīng)理公司商務(wù)管理部-四、超控制價(jià)審批1超控制價(jià)審批控制價(jià)以上的，由二級(jí)單位出具詳細(xì)的分析報(bào)告報(bào)公司商務(wù)管理部進(jìn)行審核、審批收到報(bào)告3天內(nèi)公司總經(jīng)濟(jì)師公司商務(wù)管理部供應(yīng)商招標(biāo)超控制價(jià)審批表2偏差分析在評(píng)標(biāo)過程中必須對(duì)中標(biāo)價(jià)與控制價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)于超過控制價(jià)的應(yīng)分析出現(xiàn)偏差的原因確定中標(biāo)單位后7天內(nèi)公司商務(wù)管理部成本崗二級(jí)單位商務(wù)管理部成本崗供應(yīng)商價(jià)格對(duì)比分析報(bào)告守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)供應(yīng)商價(jià)格管控管理要求4第三部分：成本過程管控（2）供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件五、總結(jié)分析1總結(jié)分析商務(wù)管理部每季度對(duì)全公司范圍內(nèi)定標(biāo)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格控制價(jià)進(jìn)行歸類整理，為下季度制定控制價(jià)提供參考每季度次月10日前公司商務(wù)管理部成本崗二級(jí)單位商務(wù)管理部成本崗季度供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與總成本4第三部分：成本過程管控建造合同調(diào)整：標(biāo)價(jià)分離完成后，按建造合同版的標(biāo)價(jià)分離，在信息系統(tǒng)中及時(shí)錄入建造合同第0次調(diào)整，并填報(bào)建造合同卡片相關(guān)信息，之后再有建造合同調(diào)整，第2次卡片內(nèi)容系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶入，如果第1次卡片沒有填報(bào)，第2次相關(guān)文字信息帶不過來，只帶過來數(shù)據(jù)，這樣文字信息就要手填。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與總成本4第三部分：成本過程管控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1確定合同初始收入與成本合同初始預(yù)計(jì)總收入為標(biāo)價(jià)分離中標(biāo)收入，合同初始預(yù)計(jì)總成本為標(biāo)價(jià)分離標(biāo)準(zhǔn)成本減稅金標(biāo)價(jià)分離后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部、財(cái)務(wù)資金部標(biāo)價(jià)分離書2建立建造合同卡片填報(bào)卡片，并報(bào)二級(jí)單位商務(wù)管理部、財(cái)務(wù)部確定后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部、財(cái)務(wù)資金部建造合同卡片3錄入信息系統(tǒng)合同初始收入與成本錄入信息系統(tǒng)確定后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部、財(cái)務(wù)資金部-4預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整申請(qǐng)項(xiàng)目盈虧預(yù)測(cè)與初始預(yù)測(cè)出現(xiàn)偏差，預(yù)計(jì)總收入與預(yù)計(jì)總成本的估計(jì)結(jié)果出現(xiàn)差異時(shí)，當(dāng)月調(diào)整當(dāng)月30日前項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目各相關(guān)崗位/二級(jí)單位商務(wù)管理部預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整確認(rèn)表守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入與總成本4第三部分：成本過程管控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件5二級(jí)單位審核審核預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整收到調(diào)整確認(rèn)表2天內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)管理部二級(jí)單位財(cái)務(wù)資金部預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整確認(rèn)表6公司審批審批預(yù)計(jì)總收入與總成本調(diào)整收到調(diào)整確認(rèn)表2天內(nèi)公司商務(wù)管理部公司財(cái)務(wù)資金部7資料整理收集整理相關(guān)資料，物資工程師提供材料費(fèi)用調(diào)整資料，會(huì)計(jì)提供間接費(fèi)調(diào)整資料，商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收入、勞務(wù)與專業(yè)分包成本調(diào)整相關(guān)資料審批后2天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)部門收入、成本變更依據(jù)及計(jì)算書8更新建造合同卡片并錄入信息系統(tǒng)根據(jù)建造合同調(diào)整數(shù)據(jù)更新建造合同卡片，并報(bào)送二級(jí)單位商務(wù)管理部、財(cái)務(wù)資金部，錄入信息系統(tǒng)審批后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部、財(cái)務(wù)資金部建造合同卡片守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)分析管理要求5第三部分：成本過程管控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)準(zhǔn)備擬定會(huì)議議題、確定參加人員、準(zhǔn)備會(huì)議資料、確定會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；會(huì)議召開前7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理/二級(jí)單位商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部各層級(jí)相關(guān)部門會(huì)議準(zhǔn)備資料2召開項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)對(duì)當(dāng)期項(xiàng)目商務(wù)策劃情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行分析總結(jié)，制定糾偏措施，提出改進(jìn)方案1次/月項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理各層級(jí)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目成本分析表1次/季項(xiàng)目成本分析報(bào)告1次/季二級(jí)單位經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師二級(jí)單位運(yùn)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告1次/季公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟(jì)師公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)分析管理要求5第三部分：成本過程管控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件3整理會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)資料收集，整理會(huì)議記錄，會(huì)議紀(jì)要分發(fā)、保管、上報(bào)備案會(huì)后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理/二級(jí)單位商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部各層級(jí)相關(guān)部門項(xiàng)目部/二級(jí)單位/公司項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析（專題）會(huì)會(huì)議紀(jì)要4實(shí)施與反饋按例會(huì)紀(jì)要的要求進(jìn)行實(shí)施和落實(shí)按會(huì)議具體要求時(shí)間各層級(jí)相關(guān)部門各層級(jí)相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析（專題）會(huì)會(huì)議紀(jì)要實(shí)施與反饋表注1.二級(jí)單位、公司召開的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)，至少每半年應(yīng)對(duì)所轄單位/項(xiàng)目的商務(wù)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總分析，發(fā)現(xiàn)問題并提出持續(xù)改進(jìn)措施；注2.每次例會(huì)上，例會(huì)主持人應(yīng)對(duì)例會(huì)內(nèi)容、數(shù)據(jù)作會(huì)議保密提示；注3.本節(jié)內(nèi)容另詳《項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)導(dǎo)則》。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)施工圖預(yù)算管理要求1第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1預(yù)算編制依據(jù)施工合同、圖紙、施工組織設(shè)計(jì)（方案）、新型模架體系施工方案、裝配式PC構(gòu)件深化設(shè)計(jì)等確定編制方法、計(jì)劃，編制施工圖預(yù)算；無漏項(xiàng)、工程量準(zhǔn)確收到全部施工圖紙30天內(nèi)，大型項(xiàng)目分階段編制項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部施工圖預(yù)算書2審核預(yù)算書的內(nèi)容須確保全面性、準(zhǔn)確性，計(jì)價(jià)方式符合合同約定，工程量計(jì)算符合計(jì)算規(guī)則；注意易漏、組價(jià)不合理、工程含量等事項(xiàng)，總結(jié)提煉收到后7天內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)管理部結(jié)算崗二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師施工圖預(yù)算評(píng)審表3審批依據(jù)造價(jià)指標(biāo)及結(jié)算崗審核意見各種稅金和規(guī)費(fèi)計(jì)取符合相關(guān)管理部門的規(guī)定，預(yù)算書的編排、裝幀符合要求，工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析按要求完成，收到后7天內(nèi)二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師二級(jí)單位商務(wù)管理部施工圖預(yù)算評(píng)審表守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)施工圖預(yù)算管理要求1第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件4存檔資料完整齊全審批完成2日內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)管理部二級(jí)單位商務(wù)管理部結(jié)算崗工程造價(jià)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表5物資需求總計(jì)劃編制按照施工進(jìn)度計(jì)劃和流水分段作業(yè)的要求，分層、分段、分規(guī)格分構(gòu)件進(jìn)行編制。編制時(shí)便于材料采購(gòu)及消耗控制；根據(jù)項(xiàng)目管理控制目標(biāo)確定材料損耗、施工圖預(yù)算編制完成后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總工會(huì)審、項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃（節(jié)點(diǎn)計(jì)劃）注1.合同約定或發(fā)包方要求提交總包預(yù)算書時(shí)須按總包結(jié)算書審核流程經(jīng)審批后報(bào)出。注2.EPC、PPP項(xiàng)目收到初步設(shè)計(jì)圖紙30日內(nèi)完成工程概算，控制在可行性研究的投資估算總額以下；正式施工圖確定后30日內(nèi)完成施工圖預(yù)算，施工圖預(yù)算不能超工程概算。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)工程量計(jì)量管理要求2第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度確認(rèn)組織對(duì)上月16日至本月15日現(xiàn)場(chǎng)已完的形象進(jìn)度確認(rèn)每月15日前完成項(xiàng)目總工項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、物資工程師、專業(yè)工程師工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表2工程計(jì)量編制按進(jìn)度確認(rèn)單編制已完工程量報(bào)告，當(dāng)期工程變更及簽證索賠等一并計(jì)算。注意易漏項(xiàng)、組價(jià)合理性、工程含量等每月20日前完成項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部-3對(duì)內(nèi)計(jì)量依據(jù)審核完的報(bào)量，確認(rèn)計(jì)量值，時(shí)間點(diǎn)為上月16日至本月15日，完成信息系統(tǒng)錄入。計(jì)量、錄入準(zhǔn)確提交財(cái)務(wù)部門時(shí)取得財(cái)務(wù)部門簽收每月25日前提交財(cái)務(wù)部門入賬項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位財(cái)務(wù)資金部工程計(jì)量審批表守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)工程量計(jì)量管理要求2第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件4對(duì)外計(jì)量足額計(jì)量，及時(shí)報(bào)批并取得發(fā)包方的有效簽收，過程計(jì)量單應(yīng)連續(xù)編號(hào)按合同約定計(jì)量周期和時(shí)間提交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部按發(fā)包方要求格式提交5核實(shí)確認(rèn)提高工程計(jì)量確認(rèn)率積極對(duì)接合同約定審核人，全程跟蹤過程計(jì)量的核實(shí)與確認(rèn)。確保足額確認(rèn)，取得發(fā)包方的有效確認(rèn)，對(duì)未及時(shí)確認(rèn)說明原因按合同約定期限確認(rèn)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/二級(jí)單位商務(wù)管理部/總經(jīng)濟(jì)師工程計(jì)量確認(rèn)報(bào)告守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)工程量計(jì)量管理要求2第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件6建立臺(tái)帳、督導(dǎo)跟蹤填報(bào)臺(tái)帳，報(bào)二級(jí)單位商務(wù)管理部、公司商務(wù)管理部，其對(duì)所轄項(xiàng)目過程計(jì)量進(jìn)行全面指導(dǎo)和監(jiān)督。對(duì)發(fā)包方未及時(shí)審批的結(jié)算（計(jì)量）單，臺(tái)賬中應(yīng)注明原因每月30日前完成項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部結(jié)算崗/公司商務(wù)管理部結(jié)算崗工程計(jì)量臺(tái)帳7監(jiān)督協(xié)調(diào)歸檔結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)金流，監(jiān)管報(bào)量情況次月3日前二級(jí)單位商務(wù)管理部結(jié)算崗項(xiàng)目部工程計(jì)量臺(tái)帳次月5日前公司商務(wù)管項(xiàng)目部/二級(jí)單位商務(wù)管理部工程計(jì)量臺(tái)帳理部結(jié)算崗注1.對(duì)外計(jì)量獲得發(fā)包方確認(rèn)后1天內(nèi)將相關(guān)數(shù)據(jù)信息錄入項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，并上傳確認(rèn)單掃描件同時(shí)通知項(xiàng)目會(huì)計(jì)。注2.每月根據(jù)公司高新技術(shù)企業(yè)管理相關(guān)規(guī)定計(jì)算高新產(chǎn)品收入提交項(xiàng)目會(huì)計(jì)一份，并辦理書面簽收手續(xù)。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)期中結(jié)算管理要求3第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門1成立期中結(jié)算編制小組項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工商務(wù)經(jīng)理全程參與結(jié)算工作制定結(jié)算計(jì)劃，分工明確，責(zé)任到人、，期中結(jié)算報(bào)送前56天二級(jí)單位商務(wù)管理部項(xiàng)目相關(guān)部門2合同約定的期中結(jié)算辦理及時(shí)進(jìn)行期中結(jié)算的編制、會(huì)審和提交、核對(duì)按合同約定時(shí)間項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目相關(guān)部門/二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師3合同未約定的期中結(jié)算辦理合同工期超過1年的，視情況積極協(xié)商，努力爭(zhēng)取辦理期中結(jié)算各階段工程完工后28天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門/二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師4停緩建工程期中結(jié)算辦理停緩建工程，應(yīng)及時(shí)組織發(fā)包方等有關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，辦理期中結(jié)算，并結(jié)合實(shí)際發(fā)生的損失，依據(jù)合同約定和市場(chǎng)情況提出費(fèi)用補(bǔ)償報(bào)告，結(jié)清工程價(jià)款根據(jù)合同約定和企業(yè)規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門/二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師/公司商務(wù)管理部注1.期中結(jié)算的結(jié)算編制、策劃、評(píng)審、報(bào)送、確認(rèn)等流程的具體要求參照總包結(jié)要求執(zhí)行；注2.項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理要根據(jù)期中結(jié)算確認(rèn)時(shí)點(diǎn)填寫《項(xiàng)目期中結(jié)算臺(tái)帳》算的管理。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)總包結(jié)算管理要求4第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求 時(shí)間要求

主責(zé)部門

相關(guān)部門 工作文件一、總包結(jié)算編制1任到人內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工、工程竣工

二級(jí)單位部成立結(jié) 商務(wù)經(jīng)理全程參與結(jié)算工作，

前3個(gè)月 商務(wù)管理

項(xiàng)目相關(guān)算小組 制定結(jié)算計(jì)劃，分工明確責(zé) 部門-2收集結(jié) 收集結(jié)算資料，所有結(jié)算資算資料 料須為原件，且內(nèi)容、簽字蓋章手續(xù)齊全有效按竣工結(jié)算資料清單的要求，

結(jié)算小組成立后7天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)

項(xiàng)目相關(guān)竣工結(jié)算資經(jīng)理 部門 料清單3根據(jù)施工合同及相關(guān)文件編編制結(jié) 制竣工結(jié)算初稿，牽頭組織算初稿 項(xiàng)目相關(guān)人員核定項(xiàng)目竣工及成本 成本，成本核實(shí)準(zhǔn)確；編制分析 無漏項(xiàng)、工程量計(jì)算準(zhǔn)確，組價(jià)合理在工程竣請(qǐng)?zhí)峤恢?經(jīng)理 部門前28天竣工結(jié)算初工驗(yàn)收申

項(xiàng)目商務(wù)

項(xiàng)目相關(guān)稿、竣工成本分析4二級(jí)單位商務(wù)管理部組織項(xiàng)竣工結(jié)

目相關(guān)部門編制結(jié)算策劃；算策劃

重大（風(fēng)險(xiǎn)）項(xiàng)目由公司商務(wù)管理部組織結(jié)算策劃初稿后7天內(nèi)/公司商務(wù)管理部形成結(jié)算

二級(jí)單位項(xiàng)目經(jīng)理、總工總經(jīng)濟(jì)師商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目結(jié)算策劃書守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)總包結(jié)算管理要求4第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件二、總包結(jié)算評(píng)審及提交1項(xiàng)目部會(huì)審會(huì)簽確定結(jié)算預(yù)估值組織總包結(jié)算評(píng)審，與竣工成本對(duì)比，若發(fā)現(xiàn)未達(dá)到上繳利潤(rùn)率情況則立即組織相關(guān)部門研究分析原因。依據(jù)初審結(jié)果調(diào)整結(jié)算后，由項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)結(jié)算預(yù)估值，報(bào)二級(jí)單位商務(wù)管理部工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)?zhí)峤磺?1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、物資工程師、結(jié)算經(jīng)辦人員總包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽記錄表2二級(jí)單位會(huì)審會(huì)簽由商務(wù)管理部組織，相關(guān)部門根據(jù)會(huì)簽表要求進(jìn)行會(huì)審會(huì)簽，制定科學(xué)合理的結(jié)算目標(biāo)和結(jié)算策略，二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師和經(jīng)理簽字審核并確認(rèn)結(jié)算預(yù)估值后報(bào)公司商務(wù)管理部；按信息化流程審核嚴(yán)禁后補(bǔ)收到項(xiàng)目部初審結(jié)算報(bào)告后3天內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)管理部施工管理部、物資設(shè)備部、財(cái)務(wù)資金部等總包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽記錄表守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)總包結(jié)算管理要求4第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件3簽訂結(jié)算責(zé)任書總包結(jié)算策劃完成后，二級(jí)單位經(jīng)理代表公司與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《總包結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書》結(jié)算策劃完成后3天內(nèi)公司商務(wù)管理部項(xiàng)目經(jīng)理/二級(jí)單位經(jīng)理總包結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書4公司會(huì)審會(huì)簽商務(wù)管理部組織評(píng)審，提出修改建議；收到二級(jí)單位會(huì)審結(jié)算報(bào)告后3天內(nèi)公司商務(wù)管理部總經(jīng)濟(jì)師竣工成本分析報(bào)告、總包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽記錄表5調(diào)整結(jié)算文件項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審建議及要求對(duì)竣工結(jié)算文件（結(jié)算資料結(jié)算書）進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整收到調(diào)整、

要求后3天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門竣工結(jié)算文件6提交竣工結(jié)算文件竣工結(jié)算文件提交發(fā)包方時(shí)必須取得發(fā)包方有效簽收（包括簽名和收到日期，明確結(jié)算報(bào)送金額）與工程竣，

工驗(yàn)收申請(qǐng)一并提交（合同有約定的按約定）項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/二級(jí)單位商務(wù)管理部竣工結(jié)算文件及簽收記錄守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)總包結(jié)算管理要求4第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求

主責(zé)部門

相關(guān)部門 工作文件三、總包結(jié)算審核與定案1發(fā)包方不能及時(shí)組織審價(jià)和辦理完成結(jié)算的情況下，發(fā)函催辦率達(dá)到100%，并做好結(jié)算核 收發(fā)文記錄；當(dāng)出現(xiàn)工程造竣工驗(yàn)收之日起6二級(jí)單（合同有

商務(wù)經(jīng)理 管理部個(gè)月內(nèi)

項(xiàng)目經(jīng)理、

位商務(wù) 結(jié)算催辦函2案總包結(jié)算核對(duì)達(dá)成一致意見時(shí)，須項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目結(jié)算定 總工、項(xiàng)目經(jīng)理、二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師、經(jīng)理會(huì)簽后方能簽字蓋章對(duì) 價(jià)超過5%以上的大幅度審減或者審價(jià)拖延，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng) 約定的按理應(yīng)及時(shí)報(bào)告二級(jí)單位商務(wù) 約定）管理部竣工驗(yàn)收之日起6約定的按約定）項(xiàng)目總工/二級(jí)經(jīng)理個(gè)月內(nèi)

項(xiàng)目經(jīng)理、單位總 總包結(jié)算定（合同有

商務(wù)經(jīng)理經(jīng)濟(jì)師、案會(huì)簽表3利潤(rùn)分 分析項(xiàng)目利潤(rùn)的來源組成和析 占比等情況結(jié)算定案

項(xiàng)目商務(wù) 項(xiàng)目總 項(xiàng)目利潤(rùn)組后7天內(nèi) 經(jīng)理

工 成分析表守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)總包結(jié)算管理要求4第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求

主責(zé)部門

相關(guān)部門 工作文件4竣工結(jié)算報(bào)告經(jīng)簽字蓋章后，項(xiàng)目部要及時(shí)將竣工結(jié)算報(bào)告原件提交公司商務(wù)管理部、后7天內(nèi) 經(jīng)理公司商務(wù)管理部、財(cái)部、檔案管理部門結(jié)算資 財(cái)務(wù)資金部和檔案管理部門，

結(jié)算定案

項(xiàng)目商務(wù) 務(wù)資金 竣工結(jié)算書5料歸檔

并辦理簽收手續(xù)。要求工程結(jié)算資料完整、歸類裝訂成冊(cè)（屬于電子文件，必須備份）按政府規(guī)定先辦理完工程結(jié)算后備案，嚴(yán)禁為滿足發(fā)包備案用 方備案需要而開具虛假“結(jié)結(jié)算

算證明”類文件，特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批-公司總商務(wù)經(jīng)理 董事長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理、

經(jīng)理、 備案結(jié)算書守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)4總包結(jié)算管理要求，第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件四、總包結(jié)算管控1結(jié)算計(jì)劃公司對(duì)已竣工未結(jié)算、本年度收尾項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制年度結(jié)算計(jì)劃每年3月10日前公司商務(wù)管理部二級(jí)單位商務(wù)管理部-2結(jié)算監(jiān)控公司實(shí)施結(jié)算月度督導(dǎo)跟蹤監(jiān)控報(bào)表由二級(jí)單位上報(bào)至公司，

每月5日前二級(jí)單位商務(wù)管理部公司商務(wù)管理部總分包結(jié)算情況表注1.合同終止時(shí)應(yīng)進(jìn)行合同價(jià)款計(jì)算、調(diào)整和確認(rèn)，辦理終止結(jié)算的管理流程及要求同總包結(jié)算。注2.《總包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽記錄表》必須在項(xiàng)目竣工后28日內(nèi)完成簽確，并上傳附件總包結(jié)算書、項(xiàng)目成本分析、總包結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書，否則項(xiàng)目考核兌現(xiàn)時(shí)結(jié)算預(yù)估值由公司確定。注3.發(fā)包方在總包結(jié)算中直接扣減工程維修費(fèi)用（如果有）項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理應(yīng)通知二級(jí)單位施工管理部確認(rèn)。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)簽證索賠管理要求5第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào) 關(guān)鍵活動(dòng) 管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1項(xiàng)目總工、各專業(yè)工程師有責(zé)任發(fā)起提出簽證索賠，負(fù)責(zé)簽發(fā)起簽證

證索賠報(bào)告的起草、工程量的經(jīng)理負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核和計(jì)價(jià)，簽證事由描述清楚準(zhǔn)確索賠 計(jì)算、跟蹤和辦理，項(xiàng)目商務(wù) 的時(shí)間發(fā)起 專業(yè)工程師簽證申請(qǐng)表、商務(wù)經(jīng)理、生工程量、按合同約定 項(xiàng)目總工、

產(chǎn)經(jīng)理、物資費(fèi)用或工程師 工期計(jì)算說明書2項(xiàng)目簽證

負(fù)責(zé)簽證索賠事件和簽證索賠索賠小組

報(bào)告的會(huì)審以及相關(guān)工作協(xié)調(diào)簽證事件發(fā)生后1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、工程師項(xiàng)目總工、生簽證索產(chǎn)經(jīng)理、物資賠會(huì)簽工程師、專業(yè)單3審核 經(jīng)二級(jí)單位商務(wù)管理部審核、總經(jīng)濟(jì)師審批后報(bào)出100萬元(專業(yè)項(xiàng)目50萬元）以

項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)位商務(wù)管理 濟(jì)師部簽證索二級(jí)單位

上的單項(xiàng)簽證，提交發(fā)包方前

，收到后2天內(nèi) 理/二級(jí)單 二級(jí)單位總經(jīng)賠會(huì)簽單守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)簽證索賠管理要求5第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件4二級(jí)單位審核涉及100萬元(專業(yè)項(xiàng)目50萬元以上的補(bǔ)償函件的，經(jīng)二級(jí)單位商務(wù)管理部審核、總經(jīng)濟(jì)師審批后報(bào)出）收到后2天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理/二級(jí)單位商務(wù)管理部二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師簽證索賠會(huì)簽單5簽證索賠的傳遞提交給發(fā)包方的簽證、補(bǔ)償、計(jì)價(jià)資料等文件，由發(fā)起人負(fù)責(zé)提交，并取得有效簽收合同約定時(shí)間內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目各相關(guān)部門簽證索賠資料報(bào)送簽收單6事項(xiàng)確認(rèn)建立簽證索賠跟蹤臺(tái)帳，提高簽證索賠確認(rèn)率。得到批復(fù)的文件和經(jīng)濟(jì)資料，由項(xiàng)目商務(wù)部負(fù)責(zé)保管。建立簽證索賠臺(tái)帳，上報(bào)二級(jí)單位商務(wù)管理部公司商務(wù)管理部確認(rèn)按合同約定時(shí)間內(nèi)/臺(tái)賬上報(bào)時(shí)、間：每季度末次月5日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部/公司商務(wù)管理部簽證索賠臺(tái)帳注：本節(jié)內(nèi)容另詳《簽證索賠工作指南》。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)簽證索賠管理要求5第四部分：預(yù)結(jié)算管理簽證、索賠工作事項(xiàng)序號(hào)價(jià)款調(diào)整類別價(jià)款調(diào)整內(nèi)容1法律法規(guī)變化法律、法規(guī)、規(guī)章和政策變化的調(diào)整；省級(jí)或行業(yè)建設(shè)主管部門發(fā)布的人工費(fèi)調(diào)整；政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)管理的原材料等價(jià)格的調(diào)整2工程變更引起分部分項(xiàng)清單項(xiàng)目變化的調(diào)整；引起分部分項(xiàng)清單工程量變化的調(diào)整；引起施工方案變化造成措施項(xiàng)目變化的調(diào)整3項(xiàng)目特征描述不符特征描述與實(shí)際施工要求不符導(dǎo)致的調(diào)整4工程量清單缺項(xiàng)清單缺陷導(dǎo)致新增分部分項(xiàng)工程量項(xiàng)目的調(diào)整、進(jìn)而引起措施項(xiàng)目費(fèi)用的調(diào)整5工程量偏差工程量變化幅度超出±15%的價(jià)格調(diào)整；以及以此引起的措施項(xiàng)目變化的調(diào)整6物價(jià)變化人工、材料、工程設(shè)備、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格波動(dòng)超出風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)浮動(dòng)的調(diào)整；以及工期延誤階段價(jià)格（含計(jì)日工價(jià)格）變動(dòng)的調(diào)整7暫估價(jià)依法招標(biāo)確定的按中標(biāo)價(jià)調(diào)整；不需招標(biāo)確定按雙方確認(rèn)價(jià)調(diào)整守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)簽證索賠管理要求5第四部分：預(yù)結(jié)算管理簽證、索賠工作事項(xiàng)序號(hào)價(jià)款調(diào)整類別價(jià)款調(diào)整內(nèi)容8計(jì)日工計(jì)日工種類以外發(fā)生的計(jì)日工調(diào)整9現(xiàn)場(chǎng)簽證完成合同外以外的零星項(xiàng)目引起的價(jià)款調(diào)整10不可抗力不可抗力引起工期改變導(dǎo)致費(fèi)用增加的調(diào)整11提前竣工（趕工補(bǔ)償）發(fā)包方壓縮工期超定額工期20%或提前竣工的調(diào)整12施工補(bǔ)償非承包人原因造成承包人損失的補(bǔ)償調(diào)整13暫列金額暫列金額雖然列入了合同價(jià)格，但并不屬于承包人所有14誤期賠償業(yè)主反索賠范疇守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包經(jīng)濟(jì)簽證管理要求6第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào) 關(guān)鍵活動(dòng) 管理要求時(shí)間要求

主責(zé)部門

相關(guān)部門工作文件指令內(nèi)容濟(jì)簽證單

審填制、會(huì)

專業(yè)工程師填制分包經(jīng)濟(jì)簽證單指 發(fā)生簽證1 審分包經(jīng)

令內(nèi)容并經(jīng)項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理會(huì) 事項(xiàng)前1天分包經(jīng)項(xiàng)目專業(yè)項(xiàng)目總工、濟(jì)簽證工程師 商務(wù)經(jīng)理

單證單》2 包經(jīng)濟(jì)簽

給分包方下發(fā)《分

專業(yè)工程師下發(fā)《分包經(jīng)濟(jì)簽證單 分包方施

項(xiàng)目專業(yè)項(xiàng)目總工、分包經(jīng)工前1天 工程師 商務(wù)經(jīng)理

濟(jì)簽證單3 簽證指令

內(nèi)容組織施工，實(shí)施完畢后提交項(xiàng)內(nèi)容實(shí)施

目專業(yè)工程師進(jìn)行審核確認(rèn)分包方按《分包經(jīng)濟(jì)簽證單》指令 實(shí)施完畢

項(xiàng)目專業(yè)項(xiàng)目總工、分包經(jīng)后2天內(nèi) 工程師 商務(wù)經(jīng)理

濟(jì)簽證單4項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)項(xiàng)目部審

部門進(jìn)行會(huì)審會(huì)簽，項(xiàng)目總工確認(rèn)合理性及價(jià)款，項(xiàng)目經(jīng)理審批核 簽證事實(shí)，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核簽證 天內(nèi)完成 工程師 經(jīng)理分包經(jīng)收到后7

項(xiàng)目專業(yè)

項(xiàng)目商務(wù)

濟(jì)簽證單守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包經(jīng)濟(jì)簽證管理要求6第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件5二級(jí)單位審批一次性零星用工超過400小時(shí)，或增加工作內(nèi)容、改變合同單價(jià)、無合同單價(jià)，涉及金額大于5000元以上的經(jīng)濟(jì)簽證，必須上報(bào)二級(jí)單位審批收到后7天內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)管理部二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師分包經(jīng)濟(jì)簽證單6公司審批單份單項(xiàng)額度超過1萬元的經(jīng)濟(jì)簽證，必須經(jīng)過公司商務(wù)管理部審核單份簽證超過5萬元的經(jīng)濟(jì)簽證，必須經(jīng)過公司總經(jīng)濟(jì)師審批；收到后14天內(nèi)公司商務(wù)管理部公司總經(jīng)濟(jì)師分包經(jīng)濟(jì)簽證單7月結(jié)月清所有項(xiàng)目分包經(jīng)濟(jì)簽證實(shí)行月結(jié)月清制度，原則每周清理一次（每月必須保證一次），按照程序?qū)徍藢徟螅环萦身?xiàng)目商務(wù)經(jīng)理留存，一份返還分包方。未完成簽字審批手續(xù)前一律不得返還分包方施工當(dāng)月項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門-守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包經(jīng)濟(jì)簽證管理要求6第四部分：預(yù)結(jié)算管理號(hào)序 關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求

主責(zé)部門

相關(guān)部門 工作文件8項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理對(duì)分包經(jīng)濟(jì)簽證單以各分存，并建立簽證臺(tái)帳存檔 包方為單位分別進(jìn)行連續(xù)編號(hào)，建檔保 簽證確認(rèn)項(xiàng)目商務(wù)后3天內(nèi) 經(jīng)理部二級(jí)單位

分包經(jīng)商務(wù)管理

濟(jì)簽證管理臺(tái)帳9商務(wù)經(jīng)理將本月所有連續(xù)編號(hào)的簽證單及《分包經(jīng)濟(jì)簽證月清確認(rèn)單》進(jìn)行月度封存，并將《分包經(jīng)濟(jì)簽證月清確認(rèn)月度封存 單》統(tǒng)一報(bào)二級(jí)單位商務(wù)管理部，由二級(jí)單位商務(wù)管理部進(jìn)行月度封存，結(jié)算月清封存的簽證均視為無效簽證，不得計(jì)入結(jié)算次月10日前經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù) 項(xiàng)目部/二級(jí)單位商

分包經(jīng)務(wù)管理部

濟(jì)簽證月清確認(rèn)單時(shí)作為復(fù)審與終審的結(jié)算依據(jù)。未進(jìn)行 次月15日前二級(jí)單位商務(wù)管理 項(xiàng)目部部注

1.本節(jié)內(nèi)容另詳《簽證索賠工作指南》。注

2.項(xiàng)目部的分包經(jīng)濟(jì)簽證發(fā)起、辦理、確認(rèn)由項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)辦理。注3.項(xiàng)目部的機(jī)械租賃，有合同單價(jià)的，辦理《機(jī)械臺(tái)班使用確認(rèn)單》，須附影像資料及分包方提供的原始單據(jù)，不再辦理機(jī)械租賃分包經(jīng)濟(jì)簽證；無合同單價(jià)的，辦理機(jī)械租賃分包經(jīng)濟(jì)簽證。注4.分類管理分包簽證，分對(duì)應(yīng)業(yè)主簽證與分包合同外簽證兩大類，嚴(yán)禁相關(guān)分包合同所含內(nèi)容發(fā)生分包簽證增加成本費(fèi)用，否則由簽發(fā)人自行承擔(dān)費(fèi)用。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包經(jīng)濟(jì)簽證管理要求6第四部分：預(yù)結(jié)算管理分包經(jīng)濟(jì)簽證管控序號(hào)工作內(nèi)容簽證管控要點(diǎn)1臨時(shí)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施不另計(jì)費(fèi)用，已包含在勞務(wù)合同單價(jià)或總價(jià)中；生活及辦公設(shè)施必須按圖、按合同單價(jià)或合同約定結(jié)算2設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定只能按圖紙、按合同約定計(jì)算3返工必須先認(rèn)定返工責(zé)任，由責(zé)任方負(fù)責(zé)。確非分包方原因造成的返工，便于計(jì)算工程量的按量計(jì)算，零星返工及不能明確計(jì)算工程量，現(xiàn)場(chǎng)簽證人員事前組織核定返工工程量及單價(jià)，并報(bào)公司核準(zhǔn)，并提供詳細(xì)單價(jià)測(cè)算資料4質(zhì)量問題返工、修補(bǔ)誰施工誰負(fù)責(zé)返修，不允許簽零星用工或費(fèi)用5材料裝卸、運(yùn)輸、倒運(yùn)包含在勞務(wù)合同單價(jià)或總價(jià)中守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)分包經(jīng)濟(jì)簽證管理要求6第四部分：預(yù)結(jié)算管理分包經(jīng)濟(jì)簽證管控序號(hào)工作內(nèi)容簽證管控要點(diǎn)6周轉(zhuǎn)材料裝卸、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸、回庫(kù)整理裝卸、回庫(kù)整理包含在勞務(wù)合同單價(jià)或總價(jià)中，原則誰使用誰裝卸、運(yùn)輸、回庫(kù)整理7標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工、CI工地合同有明確約定執(zhí)行合同約定；如無約定，雙方對(duì)擬達(dá)標(biāo)準(zhǔn)事先確定一次性包干費(fèi)用，并報(bào)公司主管部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不允許簽證零星用工8其它簽證單必須量化工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)注：1.加強(qiáng)過程管控，嚴(yán)控分包經(jīng)濟(jì)簽證的發(fā)生，對(duì)過程中出現(xiàn)新增加內(nèi)容涉及金額在10萬元以上時(shí)以補(bǔ)充協(xié)議形式確定，價(jià)格由項(xiàng)目部提出、商務(wù)管理部核定。注：2.涉及零星用工簽證需附用工考勤記錄及影像資料。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)勞務(wù)分包報(bào)量管理要求7.1第四部分：預(yù)結(jié)算管理））序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1勞務(wù)（專業(yè)）分包方報(bào)量勞務(wù)（專業(yè)）分包方報(bào)量時(shí)間點(diǎn)為上月16日至本月15日，人工費(fèi)須單列，必須有分包方簽字、蓋章，不能蓋章時(shí)，分包簽字代表人必須取得分包單位的授權(quán)委托書。過程付款或報(bào)量單應(yīng)連續(xù)編號(hào)。嚴(yán)禁代替分包方計(jì)提每月15日項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門勞務(wù)（專業(yè)分包報(bào)量審核報(bào)告

(主體結(jié)構(gòu)工程)、（其他工程2形象進(jìn)度審核對(duì)分包單位本月完成的形象進(jìn)度進(jìn)行審核確認(rèn)，時(shí)間點(diǎn)為上月16日至本月15日收到后1天內(nèi)項(xiàng)目總工項(xiàng)目專業(yè)工程師、生產(chǎn)經(jīng)理勞務(wù)（專業(yè)報(bào)量審核報(bào)告3安全文明施工措施費(fèi)考核勞務(wù)（專業(yè)）分包方每月報(bào)量中的安措費(fèi)，根據(jù)月度考核情況單獨(dú)計(jì)量，由項(xiàng)目安全總監(jiān)進(jìn)行考核（按分包單位實(shí)際投入情況計(jì)取費(fèi)用）收到后1天內(nèi)項(xiàng)目安全總監(jiān)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理勞務(wù)（專業(yè)報(bào)量審核報(bào)告））守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)勞務(wù)分包報(bào)量管理要求7.1第四部分：預(yù)結(jié)算管理））序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件4材料盤點(diǎn)核算將當(dāng)月各分包方領(lǐng)用的甲供材料數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行計(jì)算匯總，簽字確認(rèn)后提交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理作為分包報(bào)量材料節(jié)超審核依據(jù)，收到后1天內(nèi)項(xiàng)目物資工程師項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理勞務(wù)（專業(yè)報(bào)量審核報(bào)告5違約轉(zhuǎn)扣費(fèi)用對(duì)分包方違反分包合同有關(guān)規(guī)定，造成我方經(jīng)濟(jì)損失及費(fèi)用增加的，應(yīng)及時(shí)提出處理意見經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后遞交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理，作為中期計(jì)量資料，收到后1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部專業(yè)工程師項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)扣費(fèi)用文件6審核確認(rèn)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核工程量，所含人工費(fèi)須單獨(dú)列項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)二級(jí)單位商務(wù)管理部每月20日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理勞務(wù)（專業(yè)報(bào)量審核報(bào)告守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)勞務(wù)分包報(bào)量管理要求7.1第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件7信息系統(tǒng)平臺(tái)錄入及臺(tái)賬管理完成信息系統(tǒng)平臺(tái)的錄入及《勞務(wù)（專業(yè)）分包月報(bào)量管理臺(tái)帳》并上報(bào)二級(jí)單位/公司商務(wù)管理部，作為資金計(jì)劃審批的依據(jù)。對(duì)于未及時(shí)審批的過程付款或報(bào)量單，臺(tái)賬中應(yīng)注明原因每月20日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部分包月度報(bào)量管理臺(tái)帳注1.分包簽訂合同時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算工程量并附工程量清單，累計(jì)確認(rèn)報(bào)量（或最終結(jié)算值）如超分包合同額，需提交詳細(xì)原因分析報(bào)告，經(jīng)二級(jí)單位總經(jīng)濟(jì)師、經(jīng)理、公司合約法務(wù)部與商務(wù)管理部審核、總經(jīng)濟(jì)師審批后方可錄入信息系統(tǒng)。注2.根據(jù)公司高新技術(shù)企業(yè)管理相關(guān)規(guī)定按月提供研發(fā)費(fèi)用中勞務(wù)費(fèi)用支出提交項(xiàng)目會(huì)計(jì)一份，并辦理書面簽收手續(xù)。守心拓路·敦行競(jìng)進(jìn)機(jī)械租賃報(bào)量管理要求7.2第四部分：預(yù)結(jié)算管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1機(jī)械租賃方報(bào)量機(jī)械租賃方報(bào)量時(shí)間點(diǎn)為上月16日至本月15日，必須有機(jī)械租賃方簽字、蓋章，不能蓋章時(shí)，機(jī)械租賃方簽字代表人必須取得機(jī)械租賃單位的授權(quán)委托書。過程付款或報(bào)量單應(yīng)連續(xù)編號(hào)。嚴(yán)禁代替機(jī)械租賃方計(jì)提每月15日前項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理、總工、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)機(jī)械租賃報(bào)量計(jì)算書、機(jī)械租賃報(bào)量審核報(bào)告2使用時(shí)間審核對(duì)機(jī)械租賃方本月使用