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文檔簡介

1、流動資金缺口測算表單單位位：萬萬元元用用款款企企業業應應收收款款項項預預付付賬賬款款存存貨貨流流動動資資產產累累計計折折舊舊總總資資產產應應付付款款項項預預收收賬賬款款流流動動負負債債總總負負債債銷銷售售收收入入銷銷售售成成本本利利潤潤總總額額凈凈利利潤潤現現有有銀銀行行短短期期貸貸款款申申貸貸金金額額流流動動資資金金缺缺口口資資產產負負債債率率XXXXXX公公司司200920090 0#DIV/0!#DIV/0!20102010201120112012.22012.2涂涂黃黃區區域域為為缺缺口口測測算算關關聯聯數數據據區區域域, ,填填寫寫數數據據后后流流動動資資金金缺缺口口將將自自動動生生

2、成成，流流動動資資金金缺缺口口需需大大于于申申貸貸金金額額 資金缺口測算表中應收、應付款項取應收、應付賬款與應收、應付票據的合計數，企業自有流動資金不能為負數，如為負數則按0取值。流流動動資資金金缺缺口口分分析析表表用用款款企企業業上上年年流流動動資資產產周周轉轉率率測測算算未未來來一一年年流流動動資資金金缺缺口口測測算算年年初初存存貨貨 年年末末存存貨貨年年初初應應付付款款項項年年末末應應付付款款項項年年初初預預付付賬賬款款年年末末預預付付賬賬款款年年銷銷售售成成本本存存貨貨周周轉轉天天數數應應付付款款項項周周轉轉天天數數預預付付款款項項周周轉轉天天數數年年初初應應收收款款項項年年末末應應收收款款項項年年初初預預收收帳帳款款年年末末預預收收帳帳款款年年銷銷售售收收入入應應收收款款項項周周轉轉天天數數預預收收帳帳款款周周轉轉天天數數上上年年度度利利潤潤總總額額上上年年度度銷銷售售利利潤潤率率預預測測銷銷售售收收入入增增長長率率XXX公司00000000.000.000.00000000.000.000#DIV/0!10%單位：萬元預預測測銷銷售售收收入入營營運運資資金金周周轉轉次次數數流流動動資資金金需需求求量量公公司司自自有有流流動動資資金金公公司司現現有有銀銀行行短短貸貸其其他他渠渠道道的的營營運運資資金金流流動動資資金金缺缺口口0.000.000.000.000

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