海安關于成立鋼結構公司可行性研究報告（參考范文）

1、泓域咨詢 /海安關于成立鋼結構公司可行性研究報告海安關于成立鋼結構公司可行性研究報告xx集團有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司成立方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 行業發展分析31一、 行業基本風險特征31二、 行業季節性、

2、周期性、區域性特點32第四章 項目背景分析34一、 行業壁壘34二、 發展趨勢35三、 行業概況37四、 項目實施的必要性38第五章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事51第六章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施53第七章 項目選址分析56一、 項目選址原則56二、 建設區基本情況56三、 創新驅動發展60四、 社會經濟發展目標60五、 產業發展方向62六、 項目選址綜合評價64第八章 環保分析65一、 編制依據65二、 建設期大氣環境影響分析66三、 建設期水環境影響分析70四、 建設期固體廢棄物環境影響分析71五、 建

3、設期聲環境影響分析71六、 營運期環境影響72七、 環境管理分析73八、 結論75九、 建議75第九章 項目風險分析77一、 項目風險分析77二、 項目風險對策79第十章 投資方案81一、 投資估算的依據和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十一章 項目經濟效益90一、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利

4、潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十二章 項目進度計劃101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十三章 總結評價說明103第十四章 補充表格104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流

5、量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資290.00萬元，占xx集團有限公司25%股份；xxx投資管理公司出資870萬元，占xx集團有限公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資23801.04萬元，其中：建設投資19454.80萬元，占項目總投資的81.74%；建設期利息396.28萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金3949.96萬元，占項目總投資的16.60%。項目正常運營每年營業收入45

6、400.00萬元，綜合總成本費用35142.94萬元，凈利潤7508.48萬元，財務內部收益率23.90%，財務凈現值11836.73萬元，全部投資回收期5.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。鋼結構行業的上游行業為鋼鐵等原材料供應行業。鋼鐵行業是鋼結構行業發展的物質基礎，鋼材產品價格波動直接影響建筑鋼結構行業的采購成本。近年來，鋼鐵產能供過于求，上游鋼鐵行業競爭激烈，鋼材產品價格波動較大。2013年，國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見明確，要推廣鋼結構在建設領域的應用，在地震等自然災害高發地區推廣輕鋼結構集成房屋等抗震型建筑；穩步擴大鋼材、鋁型材等

7、市場需求。在政府大力促進鋼結構推廣應用的背景下，近五年來鋼材價格回暖，上游鋼材行業的情況直接影響鋼結構行業的盈利空間。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1160萬元三、 注冊地址海安xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事鋼結構相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經

8、營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年

9、12月2019年12月2018年12月資產總額8614.646891.716460.98負債總額4135.903308.723101.92股東權益合計4478.743582.993359.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26782.0621425.6520086.55營業利潤4363.993491.193272.99利潤總額3761.273009.022820.95凈利潤2820.952200.342031.08歸屬于母公司所有者的凈利潤2820.952200.342031.08（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、

10、規?；I化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司

11、合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8614.646891.716460.98負債總額4135.903308.723101.92股東權益合計4478.743582.993359.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26782.0621425.6520086.55營業利潤4363.993491.193272.99利潤總額3761.273009.022820.95凈利潤2820.952200.342031.08歸屬于母公司所有者的凈利潤2820.952200.342031.08六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有

12、限公司主要從事關于成立鋼結構公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由鋼結構工程屬于大型專業化生產，固定資產投資較大，生產工程復雜，回收投資周期較長。企業不僅需要在前期技術研發、設計和原材料采購中投入大量資金，而且需要在生產、安裝過程中有足夠的資金保證。另外，如承接大型建筑施工工程，工程周期較長，結算時間長，對企業的資金周轉能力和流動資金的要求較高，因此鋼結構行業具有較高的資金門檻。聚焦提質增效升級，更大力度構建縣域現代產業體系（一）推動工業經濟邁向中高端聚焦質量效益明顯提升，扎實推進實體經濟健康發展，確保工業應稅銷售達2600億元。新增規模企業80家，凈增億元企業20家。打好“5123”

13、工業大企業培育工程收官戰，力爭如期實現既定目標。實施稅收超億元企業培育行動，打造更多“納稅大戶”“畝產英雄”。引導企業深耕行業細分市場，力爭新增國家制造業單項冠軍示范企業2家，省級以上專精特新科技小巨人企業4家。全面對接央企軍企，深度推進軍民融合、央地共建。深入推動企業精準對接多層次資本市場，新增主板上市企業2家、報會企業3家，新三板掛牌企業3家。全力打造更具競爭力的現代產業集群，推動現代家具、裝備制造、節能環保等行業向高水平全產業鏈升級，形成超百億集群6個。堅持質量強市，新增省、南通市質量獎各1個，培育江蘇精品3個。（二）增創服務業發展新優勢做強做優樞紐經濟，加快建設現代流通體系。實施服務業

14、規上企業培育工程，凈增規上企業50家。服務業應稅銷售達2100億元。常態化運營滬蘇通鐵?？炀€班列、海安至東盟國際貨運班列，謀劃開行至俄羅斯國際貨運班列，主動對接和服務通州灣長江集裝箱運輸新出?？诮ㄔO。規劃鐵路新貨場建設，提升“公鐵水聯運”水平和競爭力。實現鐵路到發量120萬噸，鳳山港集裝箱吞吐量1.4萬標箱。持續擴大期貨交割庫群規模，力爭新獲批交割品種2個。加快保稅物流中心二期工程建設，發揮進境肉類指定監管場地、糧食物流產業園集聚帶動作用。有序推進重點專業市場規范發展和提檔升級。不斷豐富“一核兩翼”旅游元素，加快家具藝術小鎮、樂百年健康小鎮等項目推進，溫泉度假酒店、固定翼飛機起降點建成運營，打

15、造一批網紅打卡地、夜間文旅消費集聚區。博物館爭創4A級景區。深挖歷史、人文、地理等特色資源，精心開發旅游新產品，著力增強旅游業比較優勢，提升旅游體驗層次，接待游客350萬人次，實現旅游收入50億元。（三）提升建筑產業核心競爭力統籌抓好國內、國外兩個市場，在新老基建、城市更新、裝配式建筑、援外項目等領域持續發力，力爭實現施工產值2000億元。推進建筑工業化、數字化、智能化，引導建筑企業延長產業鏈、融合價值鏈，轉型工程總承包、投建運一體化、“BIM+”業務、全過程咨詢服務等發展模式，大力開拓城市軌道交通、高速公路、市政公用、水利水電、港口與航道工程等市場。培育和壯大年齡結構合理、職業化程度較高的產

16、業工人隊伍。積極推動現代建筑產業園區、示范基地和項目建設。支持企業升級綜合資質，升級資質6項以上。新增魯班獎、國優獎3項。（四）加快“數字經濟”高質量發展大力開展數字賦能行動，積極發展5G、人工智能、大數據、區塊鏈、工業互聯網等前沿產業和應用場景。推動數字技術與產業高效融合，加強與騰訊、盤石等智能云領軍企業合作，推廣“數字化制造、平臺化服務”。支持行業龍頭企業發揮云平臺優勢，整合數據鏈、共享數據庫，更好服務全行業、全產業鏈發展。加快推進企業“數字化”智能改造和裝備升級，確保技改設備投入25億元，新增星級上云企業20家，創建南通市級以上智能車間3家，研發智能終端產品20項，建成數字化重點示范工程

17、10個。大力發展直播帶貨、“網紅經濟”“宅經濟”等新業態，多渠道培養電商直播人才，引導企業建立線上帶貨與線下銷售互動的新營銷模式。加快5G、工業互聯網等新型基礎設施建設，開展“5G+互聯網”應用場景69個。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約59.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸鋼結構的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積62068.97，其中：生產工程45689.20，倉儲工程6650.03，行政辦公及生活服務設施5770.86，公共工程3958.88。（六）項目

18、投資根據謹慎財務估算，項目總投資23801.04萬元，其中：建設投資19454.80萬元，占項目總投資的81.74%；建設期利息396.28萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金3949.96萬元，占項目總投資的16.60%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：45400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35142.94萬元。3、凈利潤（NP）：7508.48萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.62年。5、財務內部收益率：23.90%。6、財務凈現值：11836.73萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經初步分析評價，項目不僅有顯著的經

19、濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加

20、快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋼結構行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立

21、現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資290.00萬元，占xx集團有限公司25%股份；xxx投資管理公司出資870萬元，占xx集團有限公司75%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自

22、的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運

23、行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財

24、務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全

25、年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及

26、時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固

27、可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韓xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于x

28、xx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事

29、、副總經理、財務總監。4、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、向xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、朱xx，中國國籍，1978年出

30、生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、余xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規

31、定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東

32、必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜

33、合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的

34、股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行

35、溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行

36、內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭

37、聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業發展分析一、 行業基本風險特征1、市場競爭風險我國鋼結構行業隨著國家政策的扶持呈現迅速發展態勢，行業內企業數量在快速增長。目前全國從事建筑鋼結構制造加工的企業約1萬家，有固定生產場所并具備一定規模的企業達4,000至5,000家。隨著行業的發展，企業數量的增加，市場的競爭激烈程度進一步提升，2015年以來國家出臺各項政策大力推廣綠色建筑、裝配式建筑，從而進一步加劇了市場競爭。2、政策變化風險隨著中央層面、各地方法規的陸續頒布實施，政府對于鋼結構行業出臺了一系列的監督、檢查和引導機制，政府對鋼結構行業的發展進行了諸多努力和規范，為該行業的深化

38、改革提供了良好的法律環境，給整個行業的發展帶來了良好的機遇。未來，產業政策推動作用仍將是影響鋼結構行業增長的重要因素。但隨著政府的進一步規范，未來行業存在很多政策法律的不確定性，行業可能存在政策變化的風險。3、原材料價格波動風險鋼結構企業生產所需的原材料主要為鋼材，原材料成本占生產成本的比重較高。隨著國內外主要原材料供求關系和市場競爭狀況的不斷變化，企業主營業務成本也將隨之波動。如果原材料價格發生大幅上漲，企業產品定價未能根據鋼材價格波動作出適時調整，企業可能面臨毛利率下滑的風險，從而對企業日常經營和經營業績造成不利影響。4、人才流失風險隨著我國鋼結構制造工藝和設計能力的不斷進步，鋼結構工程的

39、技術含量逐步提高，對技術人才的需求也不斷提高。能否保持技術人員隊伍的穩定，并不斷吸引優秀人才的加盟，是企業能否保持技術創新能力的關鍵，技術人員的流失將對行業內企業的經營產生不利影響。二、 行業季節性、周期性、區域性特點從季節性來看，雖然一般工程行業（主要是以水泥為原材料的混凝土結構工程）季節性較為明顯，但鋼結構行業由于工程覆蓋的地域范圍較廣，且鋼結構工程施工受季節因素的影響較小，無明顯的季節性特征。從周期性來看，鋼結構行業與經濟周期的發展密切相關。鋼結構技術廣泛運用于高層建筑、場館、工業廠房、橋梁工程、城市基礎設施等，業務的發展與宏觀經濟的運行情況密切相關，與基礎設施建設、城鎮化進程等因素緊密

40、相連。雖然近年來宏觀經濟的增速放緩，但受益于國家對綠色建筑、裝配式建筑的各項政策支持，在國家城鎮化進程的市場需求拉動下，鋼結構行業依然處于增長態勢。從區域上看，由于區域間經濟發展的不均衡，人口分布不均勻，城鎮化面積不同，各區域間鋼結構的需求空間存在較大的差距，在高資質等級企業數量、企業經營實力與規模等方面，東部與中、西部地區有明顯的差異，鋼結構行業具有明顯的區域性特征。經濟較發達的東部地區在鋼結構產量方面位居全國前列。第四章 項目背景分析一、 行業壁壘1、技術與人才壁壘隨著鋼結構技術水平的提高，鋼結構設計、維護和施工難度也越來越高，對企業研發、生產、制作和安裝設備都有著較高的要求，這不僅需要企

41、業獲得相關技術資質和研發優勢，而且需要擁有大量的專業技術人員，才能支持企業的正常運作。此外，我國鋼結構的技術規范較嚴苛，建筑鋼結構行業在技術水平和人才儲備方面存在一定的壁壘。2、資質壁壘國家對進入鋼結構行業的企業實行較為嚴格的市場準入和資質審批、認定制度。對進入鋼結構行業的企業，政府將根據企業的經營業績、資金、技術人員、生產設備等情況，核準資質等級，核定承攬業務的范圍。根據建筑業企業資質管理規定及鋼結構工程專業承包企業資質等級標準，目前我國鋼結構工程專業承包企業資質分為壹級、貳級、叁級，實行按年受審，動態考核。相關資質的取得對新進企業構成行業壁壘。3、資金壁壘鋼結構工程屬于大型專業化生產，固定

42、資產投資較大，生產工程復雜，回收投資周期較長。企業不僅需要在前期技術研發、設計和原材料采購中投入大量資金，而且需要在生產、安裝過程中有足夠的資金保證。另外，如承接大型建筑施工工程，工程周期較長，結算時間長，對企業的資金周轉能力和流動資金的要求較高，因此鋼結構行業具有較高的資金門檻。二、 發展趨勢1、鋼結構應用逐步從工業建筑向民用建筑發展目前鋼結構建筑廣泛應用于大跨度工業廠房、單層和多層廠房、倉儲、庫房、大型公共設施等領域，但在居住類建筑中的應用比例依然偏低。根據中國建筑金屬結構協會統計數據，2016年已竣工有一定規模的鋼結構工程項目中住宅項目僅占4.1%，橋梁、交通樞紐等基礎設施建設項目占18

43、.2%，商業地產、場館、以及廠房項目合計占74.5%。此外，隨著中國城鎮化率的增長，城鎮人口上升，城市人口居住壓力增大。鋼結構建筑具有自重較輕的特點，適宜建造高層及超高層建筑，有利于緩解人口密度增長帶來的居住壓力。因此，住宅建設與基礎設施建設中鋼結構建筑的推進與普及將成為未來鋼結構行業發展的主要趨勢。2、順應“一帶一路”政策，發展海外項目近年來，在國家“一帶一路”政策的帶動下，鋼結構技術逐步獲得海外認可，鋼結構行業在海外需求上升的背景下迅速發展。我國鋼結構海外精品項目如沙特地王塔、Chiefly廣場、越南國際機場、委內瑞拉會議中心等，得到業內的廣泛好評，海外認可度不斷上升。未來十年，中國對“一

44、帶一路”地區的出口占比有望提升至1/3左右，總投資有望達到1.6萬億美元。基礎設施建設作為“一帶一路”中的重要板塊，將對中國建筑行業包括建筑材料、設計、施工等行業等帶來巨大促進作用，尤其是“一帶一路”沿線國家的機場、展館、商場等公共建筑的大量需求將給國內鋼結構企業帶來大量項目機會，海外項目將成為國內鋼結構企業今后的重要收入來源。3、行業集中度穩步提升目前我國建筑鋼結構行業市場化程度較高，市場競爭比較激烈。受到政策環境、市場競爭和技術水平等因素的影響，鋼結構行業集中度將有較大程度的提高，龍頭企業的市場份額也將在未來一段時間內穩步提升。從政策影響方面，隨著中央對于裝配式建筑發展政策的不斷明確，部分

45、省市出臺裝配式建筑專門指導意見和相關配套措施，提出培育一定數量鋼結構建筑龍頭企業和建材供應骨干企業。從市場競爭方面，在輕型鋼結構領域，由于進入壁壘相對較低，市場競爭較為激烈。中小型企業主要采用鋼構件加工的模式，產品毛利率較低。在重型鋼結構領域，由于鋼結構工程技術含量高，制作安裝難度大，產品質量及精度要求高，生產企業相對較少，競爭環境相對緩和，產品毛利率較高。從技術水平方面，行業內的優勢企業大多采取設計、制造和安裝一體化經營的模式，憑借資金、技術、規模、品牌、營銷等優勢承接項目。龍頭企業憑借品牌、質量、技術經驗和盈利能力，在市場競爭中更加有利，促進行業優勝劣汰，優化行業資源配置。三、 行業概況鋼

46、結構是指由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結構形式，是一種抗震性強、自重輕、環保節能的施工架構。根據產品屬性劃分，鋼結構分為輕型鋼結構和重型鋼結構。在重型鋼結構中又細分為高層重鋼結構、大跨度空間鋼結構、電力鋼結構、橋梁鋼結構、海洋石油鋼結構等。鋼結構產品已廣泛應用于工業廠房、高層及超高層建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站樓、火電主廠房及鍋爐剛架、公路鐵路橋梁和海洋石油平臺等諸多領域。狹義的鋼結構行業主要指房屋建筑領域的鋼結構建筑，是相對于建筑工程上采用的鋼筋混凝土和磚混結構而言的，廣義上的鋼結構建筑還包括鉆井、采油平臺、輸電塔架等。鋼結構建筑屬于

47、裝配式建筑范疇，即先在工廠內進行部件部品的預制，得到施工所需的鋼構框架后，運到現場進行拼裝。與傳統的混凝土澆筑相比，具備工期較短、節能環保、噪音污染較少等特點。另外，鋼材本身具有自重小、強度大、韌性高、易于施工等特點，從而提升建筑在結構性能、經濟性能、環保節能、安全保障等領域的優勢。近年來，國家先后出臺了各項政策大力推動鋼結構行業發展。2017年我國鋼結構產值約5,100億元，占建筑業總產值的2.38%。在建筑鋼結構用鋼量方面，鋼結構產量占總鋼產量的7.4%，較2016年同比增長約10%。國務院將京津冀、長三角、珠三角三大城市群列為裝配式建筑的“重點推進地區”，因此鋼結構產量主要分布在華東及華

48、南、北京等經濟較發達地區。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場

49、開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院

50、撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明

51、其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民

52、法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫

53、用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東

54、負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任

55、或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董

56、事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履