差旅補貼規章制度

第第頁差旅補貼規章制度總則為保證公司員工出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。公司給予每個員工實報實銷的標準審批制度。差旅費報銷預支規定及程序出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理、行政總監簽署意見，總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款；關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規定；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，最高限為每日每人不超過人民幣元，并應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請。出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。審批流程：填寫《出差申請單》《借款單》→部門經理審批→行政總監審批→總經理審批→財務部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→財務部備案第三章交通費與出差住宿規定一、出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。二、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房。三、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。四、報銷費用標準第四章差旅招待費規定一、招待計劃及招待費用必須在《出差申請單》上注明，宴請客戶的費用以及送禮請單獨填寫《公關費用申請單》，經部門經理及總經理簽字批準后，由財務備案。第五章差旅費填寫規定一、填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按按照時間順序粘貼；“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；“交通工具”，填寫相應的交通工具；“交通費”填寫相應的交通費金額；“住宿費”，填寫根據審批可報銷的住宿費；“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金。二、公司所有員工依據相關發票等憑據報銷，在出差期間聯系業務時，應索取相應的各項支出發票，以此作為出差的證明單據，并據此報銷。對于丟失發票的，需寫明報銷內容，交予高層批準且用其他發票補充。第六章差旅費的報銷規定及審批程序一、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過元，需提前天報請財務備款；因其他原因借款日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視為占用公款處理。二、采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。三、參加經銷商組織的會議，經銷商提供住宿的，只補助餐費和交通費用。審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審核→總經理審批→財務結算。第七章補充說明一、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。二、維護公司形象，做有修養的職業化營銷人。三、舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。四、做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。五、立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。六、不接受代理商、客戶等任何禮