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文檔簡介

有無合同、付款方式、附件張數、借款事由、收款單位名稱、收款單位賬號、收款銀行名稱、金額；(五)備用金還款流程使用說明：填寫還款方式(包括現金、支票、匯款)、摘要、金額；(六)業務招待申請審批(非支付)流程使用說明：、陪同人、金額等信息；2、如有特殊情況，可電話或郵件向相關領導請示后，進行業務招待事宜，并及時在OA系統中補辦該申請流程，說明特殊情況原由。(七)關聯方借款審批流程使用說明：2、申請人需選擇及填寫借款人、出借人、借款金額、資金用途、借款期限。(八)對外投資支付流程使用說明：2、申請人需選擇及填寫收款單位、開戶銀行、付款方式(包括網銀支付、現金、支票、匯款、沖抵還款、其他)、付款銀行、付款種類(包括不同公司間付款、同公司不同銀行付款、付款事由、金額。章費用內審及罰則條集團審計部，根據實際情況提出要求，并對審計中發現的問題進1、直接責任人(費用使用人)、部門負責人，視情節嚴重程度給予通報批(1)虛假報賬，如提供虛假發票、不同報銷批次但發票同號、虛報金額、(2)發生與公司生產經營業務無關事項的報銷。(3)代已離

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