Oracle-ERP-EBS-應付模塊AP培訓

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ERP項目ERP管理信息系統——應付模塊概要培訓<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹■應付模塊概述■供應商維護和管理■發票管理■付款管理■發票/付款調整及應付查詢■費用報表■稅收管理■應付關帳流程■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):2<此處插入客戶LOGO>■了解Oracle應付模塊的主要功能和特征■了解Oracle應付模塊和其他模塊的關系■了解Oracle應付模塊的一個會計業務流程文件名(File

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By):3應付模塊概述—培訓目標<此處插入客戶LOGO>■應付款系統是供應鏈管理的最后一環;■幫助用戶管理采購過程,使用戶能夠處理大量的業務并對現金流量進行控制;■和采購模塊結合，向用戶提供了更好地處理與供應商的關系和進行價格比較的能力■應付款系統的主要功能:供應商管理；采購匹配；輸入和審批發票；輸入或自動產生付款單據■系統提供三個工作平臺:供應商工作臺；發票工作臺；付款工作臺;文件名(File

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By):4應付模塊概述—主要功能和特征<此處插入客戶LOGO>總帳人力資源資金管理資產項目會計采購應付模塊文件名(File

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By):5應付模塊概述—和其他模塊之間的關系<此處插入客戶LOGO>應付模塊概述—主要業務流程應付模塊的一個會計周期:文件名(File

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By):6PURCHASE

ORDER<此處插入客戶LOGO>應付模塊概述—主要操作流程文件名(File

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By):7<此處插入客戶LOGO>兩種工作臺模式:發票復核付款復核發票付款工作臺發票工作臺付款付款工作臺付款批發票工作臺發票批應付模塊概述—主要操作流程文件名(File

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By):8<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹■應付模塊概述■供應商維護和管理■發票管理■付款管理■發票/付款調整及應付查詢■費用報表■稅收管理■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):9<此處插入客戶LOGO>■掌握供應商和地點的概念■掌握員工供應商的概念■理解供應商合并的概念文件名(File

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By):10供應商管理和維護—培訓目標<此處插入客戶LOGO>質保金修理費工程款供應商地點1文件名(File

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By):11地點3地點2供應商信息和采購模塊進行了集成，包括供應商編碼、名稱、分類、納稅登記號等信息，可以在供應商設置默認的負債帳戶和預付款帳戶信息。除了和采購有關的供應商，可能還有一些財務特有的供應商，如稅務機關、暫收暫付、零星采購的供應商需要財務自己進行維護。供應商及地點概念<此處插入客戶LOGO>質保金修理費工程款供應商地點1文件名(File

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By):12地點3地點2供應商的地點信息可以是物理的地點信息，如不同的分公司、分支機構等，也可以是虛擬地點，如：應付帳款、其他應付款、修理費、工程款、質保金等。由于在維護供應商的帳戶信息時，只能默認一個負債帳戶和預付款帳戶,如果在實際操作中對于同一個供應商涉及到不同帳戶的業務核算時,需要根據業務類別定義不同的地點。供應商及地點概念<此處插入客戶LOGO>供應商及供貨應商地點概念文件名(File

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By):13<此處插入客戶LOGO>供應商及供貨應商地點概念文件名(File

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By):14<此處插入客戶LOGO>供應商及供貨應商地點概念文件名(File

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By):15<此處插入客戶LOGO>員工供應商：為了對員工費用、預借款進行處理，應付模塊和人力資源模塊進行集成，可以把員工定義為員工型供應商。員工型供應商的維護步驟和普通供應商相同，在定義相應的員工后，供應商分類選擇“員工供應商”，選擇出相應的員工姓名與欲定義的員工供應商相對應：員工型供應商的地點統一采用“辦公室”。文件名(File

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By):16員工供應商概念<此處插入客戶LOGO>員工供應商概念文件名(File

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By):17<此處插入客戶LOGO>供應商維護和管理—供應商概述運行供應商審計報表審核合并結果合并供應商明確是否有重復的供應商保留審計痕跡B供應商文件名(File

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By):18A供應商供應商合并A供應商<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹■應付模塊概述■供應商維護和管理■發票管理■付款管理■發票/付款調整及應付查詢■費用報表■稅收管理■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):19<此處插入客戶LOGO>發票管理文件名(File

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By):20■發票概念：標準發票，PO(采購定單)，貸項通知單，費用報表和預付款■發票錄入方法■理解預付款和負債信息來源方式和優先級，掛起和分配集等概念<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹歸檔發票發票批（可選）輸入發票審批發票和PO匹配發票過帳復核發票付款文件名(File

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By):21<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹文件名(File

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By):22標準發票：貸項通知單:借項通知單：費用報表：PO缺省：預付款發票：快速匹配：由于采購貨物或接受勞務，從供應商處取得的發票指對已開發票的貨物或勞務，供應商所開的紅沖發票指供應商未開紅沖發票，而由自己錄入的紅沖發票

指對雇員發生的相關費用，開具的發票。指和采購訂單匹配的發票。指為供應商或雇員支付預付款的一種發票指和采購訂單匹配的發票。幾種發票類型:<此處插入客戶LOGO>發票分配類型項目：

記錄向供應商購貨或勞務收費金額稅：記錄購買商品或勞務而產生的稅額運費：記錄供應商的運輸費用雜項費用：記錄一張發票的各項雜項費用文件名(File

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By):23發票管理—應付發票概念介紹<此處插入客戶LOGO>與采購訂單的匹配二向匹配：應付發票與采購訂單的數量、單價的匹配。三向匹配：應付發票與采購訂單、接收單的數量、單價的匹配。四向匹配：應付發票與采購訂單、接收單、入庫單的數量、單價的匹配。文件名(File

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By):24發票管理—應付發票概念介紹<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹發票頭示例文件名(File

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By):25<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹與采購訂單接收匹配的發票文件名(File

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By):26<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹貸項通知單示例文件名(File

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By):27<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹費用報表示例文件名(File

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By):28<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹預付款發票示例文件名(File

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By):29<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹發票行示例文件名(File

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By):30<此處插入客戶LOGO>發票管理—應付發票概念介紹文件名(File

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By):31預付款發票核銷<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹■應付模塊概述■供應商維護和管理■發票管理■付款管理■發票/付款調整及應付查詢■費用報表■稅收管理■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):32<此處插入客戶LOGO>■付款概念：手工付款、全額、快速付款■零付款、虛擬付款等概念■成批付款概念文件名(File

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By):33付款管理－培訓目標<此處插入客戶LOGO>付款概念－人工付款文件名(File

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By):34<此處插入客戶LOGO>付款概念－人工付款文件名(File

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By):35<此處插入客戶LOGO>付款概念－人工付款文件名(File

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By):36<此處插入客戶LOGO>零額付款：使用零付款同時對標準發票和與之匹配的貸項通知單進行付款，同時減少未付款發票和未收款貸項通知單的掛帳。ORACLE

EBS支持一次付款針對多張發票進行，支持零額付款。虛擬付款：如果對一項應付的結果并不是支付現金或者銀行存款，而是使用應收帳款進行對抵，或者各種債務重組的方法，可以建立虛擬銀行，指定中間帳戶或者特定帳戶進行發票支付，以減少供應商的掛帳。文件名(File

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By):37付款管理－零額付款、虛擬付款<此處插入客戶LOGO>?零付款付款管理－零額付款、虛擬付款文件名(File

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By):38<此處插入客戶LOGO>付款管理—成批付款付款批用于一次支付多個供應商的發票，付款記錄由系統自動產生。選擇發票--------------(建立付款)確定付款系統選擇發票可以查看、更改選擇結果打印支票格式化付款建立付款批給出批名稱指定發票選擇條件（支付組、優先級等）文件名(File

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By):39<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹■應付模塊概述■供應商維護和管理■發票管理■付款管理■發票/付款調整及應付查詢■費用報表■稅收管理■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):40<此處插入客戶LOGO>發票/付款調整及付款查詢文件名(File

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By):41■發票及付款錯誤的修改或調整■聯機查詢發票及付款信息<此處插入客戶LOGO>發票的修改或調整發票未付款前，在沒有驗證之前可直接取消錯誤發票。驗證后的錯誤發票需在分配界面點擊“沖銷”鍵，系統自動在分配行生成一條沖銷行，再回到發票界面點擊

“活動”中的“取消發票”即可。文件名(File

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By):42<此處插入客戶LOGO>發票的修改或調整文件名(File

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By):43<此處插入客戶LOGO>發票的修改或調整文件名(File

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By):44■發票付款后，可以先對付款進行取消，然后再進行發票取消操作。若發票金額正確，僅分配行錯誤，可以在發票直接進行調整后，重新進行入帳處理。<此處插入客戶LOGO>?取消或停止付款在付款界面停止付款付款文檔被占用?付款文檔已被記錄？在設置銀行界面撤消未使用單據在付款窗口取消付款否是是否文件名(File

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By):45付款錯誤修改流程<此處插入客戶LOGO>付款錯誤修改流程文件名(File

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By):46<此處插入客戶LOGO>付款錯誤修改流程文件名(File

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By):47<此處插入客戶LOGO>還可以使用紅沖的方法進行發票和付款錯誤的修改。文件名(File

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By):48在發票未付款的情況下，可以可以通過輸入“貸項通知單”，與需要紅沖的應付發票進行匹配，然后，在“付款”窗口，進行“零付款”，實現對應付發票的紅沖。在發票已經付款的情況下，還可以通過錄入“貸項通知單”的方式，與與需要紅沖的應付發票進行匹配，然后對貸項通知單進行收款與銀行的退款進行匹配。發票/付款錯誤修改流程<此處插入客戶LOGO>可以在發票查詢輸入查詢條件，如供應商名稱、供應商編號、或發票日期、發票編號等，然后按“查詢”，。如在“供應商”輸入“%”，確定，進行已經錄入發票的查詢。發票/付款查詢文件名(File

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By):49<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹■應付模塊概述■供應商維護和管理■發票管理■付款管理■發票/付款調整及應付查詢■費用報表■稅收管理■應付模塊關帳流程■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):50<此處插入客戶LOGO>費用報表—操作流程定義雇員作為供應商(自動/手工)輸入費用報表應用預付款（可選）通過提交應付發票引入建立發票輸入員工、地址定義費用報表模板支付員工款文件名(File

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By):51<此處插入客戶LOGO>費用報表—員工和費用報表模板?員工設置文件名(File

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By):52<此處插入客戶LOGO>費用報表—員工和費用報表模板?費用報表模板設置文件名(File

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By):53<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹■應付模塊概述■供應商維護和管理■發票管理■付款管理■發票/付款調整及應付查詢■費用報表■稅收管理■應付模塊關帳流程■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):54<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹文件名(File

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By):55■應付模塊模塊稅收的概念可以在應付模塊中進行相關的增值稅的設置，并指定相應的計稅帳戶，進行稅款的自動計算與入帳。<此處插入客戶LOGO>稅收管理—含稅發票文件名(File

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By):56<此處插入客戶LOGO>應付模塊課程總體介紹■應付模塊概述■供應商維護和管理■發票管理■付款管理■發票/付款調整及應付查詢■費用報表■稅收管理■應付模塊關帳流程■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):57<此處插入客戶LOGO>提交應付報表文件名(File

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By):58提交查詢/統計報表（“供應商”、“供應商余額”、“預付款”等報表）